公司出差费用报销制度.docx

10 10 总经理:实报实销 其他人员:省会城市120元/人/天。 地级市100元/人/天。 县级80元/人/天。 （2） 伙食补助费： 省会城市:60元/人/天 其他市县:40元/人/天 （3） 交通费： 销售人员凭票实报实销。 （一） 住宿费报销办法 1、 出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数汁算报 销。 2、 住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报 支。 （二） 伙食补助费报销办法 中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市 2 按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补 助。 （三） 其他 1、 在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安 排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。 2、 出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依 据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。 单据的填写及粘贴 在报销过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造 成重复贴票填写等工作，即浪费大家的时间，有影响报销的进度。现就相关问题给 大家做一下汇总，望大家认真看一下，按照要求进行报销。 报销单的填写： 1、 部门名称:所在部门或办事处的名称 2、 出差人:XXX 3、 出差事山：写明此次出差的项LI及LI的。 4、 出差人注明详细的时间、出发地和到达地，乘坐的交通工具，车票张数和 金额。 5、 报销金额（大小写）必须和原始发票的金额相等，金额需要分类汇总填写， 出差期间的补助费用在伙食补贴中填 3 写，并在发票上写明出差天数及金额。报销单用黑色中性笔填写。 6、 住宿费:票据上要注明住宿的确切到店及离开时间。 7、 如有预支差旅费的，在预支差旅费” 一栏写明预支的时间及金额。 8、 报销大小金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前需 加钱币符号“，”，大写汉字要正确:壹贰垒肆伍陆渠捌玖拾零 9、 填写补领不足及归还多余的金额 10、 右下角的报销人写上出差人员的名字，如果多人同行，同行人员必须签 字，不得代签。 11、 每张单据粘贴的顺序为:汽车/火车费、市内交通费、住宿费、餐补 票据的问题： 1、 票据粘贴不得使用回形针、订书钉、燕尾夹等，票面朝上，形成阶梯状粘 贴，粘贴时不要将面额数字粘住； 2、 行政部门不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销单报销。销售等 部门的费用应按照项L1报销； 3、 注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。 注： 1、 所有的报销票据必须为当时当地发生的票据，餐补发票没有要求； 4 2、 报销单填写金额四舍五入至角位； 3、 如所提供票据金额超过报销金额，需在票据上注明“实报金额”； 4、 报销单要按所列项口填写，要求书面整洁，不得出现草书，不能有涂改、 乱划或是其他修改痕迹。 5、 其他要求请参照报销管理制度。 篇二:最新公司差旅费报销制度 公司差旅费报销制度 为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。本制度适合公司所有员工。 1、差旅所乘坐交通工具标准： （a）公司员工出差乘坐火车（高铁，动车），公司所有人员出差在600 公里（含）以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如 果员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。 600公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换成其他交通工具按此标准执行，超出 标准以外的金额部分自已承担。如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他 交通工具:例如飞机，做情况说明请总裁（委托人）特批后，可以报销。（b）自驾车 报销标准 为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总裁 5 特批许可的情况下，员工出差可以选择自驾。 自驾车报销标准：130公里内每车每次补助150元，130- 300公里内每车补助 往返油费过路费500元，300-600补助700元，每次不限时间。600公里以 上至1000元封顶。4-2:差旅住宿、补贴标准： 员工同性双人出差按住标准间进行报销，报销标准等同于住宿单人住宿标准， 住宿标准单人出差每人住宿费，一线城市（北京、天津、上海、广州、深圳等）每天 300元，二线城市260元（省会级城市），三线城市200元（普通城市）。出差补贴每 人每天60元补贴，一律按发票 （收据）报销。连续出差7日以上按40元/天补助。公司除交通工具、住宿 费、补贴，不再报销其他费用。 4-4:出差日期的汁算 员工出差可以按所乘交通丄具日期讣算出差天数，出差天数（24小时）算头不算 尾，但一天（24小时）超过8小时，可增加一天补助；自驾车按公里计算，补助按4- 1（b）执行。 4-5:员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费山出差 人本人将票据分类汇总，