出纳三月份工作计划范文.docVIP

1 - 出纳三月份工作计划范文 　　出纳三月份工作计划范文【一】 　　为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本计划。 　　一、月初安排（1日-10日） 　　1.根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表，最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表（包括上报给各项目负责人的项目报表）妥善保管。 　　2.进行上月工资核算。 　　3.进行各银行对账工作。 　　4.与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。 　　5.与管辖区税务所进行联系和沟通。 　　6.进行