ERP15项目方案培训.pptx

ERP1.5项目方案培训 安徽移动通信有限公司 2007年4月 目录 1 总体业务流程优化和提升 2 未来业务流程的方向和重点 3 客户化程序的升级和业务调整 总体业务流程优化和提升-BPR回顾 规范项目立项规则，统一项目编码规则及分类 项目信息集中维护及统计 项目成本预算与实际成本进行实时对比分析 规范项目的成本核算，提高成本核算的准确性 规范并完善项目的预估转固 加快并简化项目的财务决算 目录 1 总体业务流程优化和提升 2 未来业务流程的方向和重点 3 客户化程序的升级和业务调整 未来业务流程的方向和重点-概览 立项：包括立项需求的提交、可行性研究、立项审批、立项批复（包括项目编号、项目所属组织、项目分类等）、系统立项。 任务分解结构维护：指按成本发生和资产形成的逻辑形式来维护有效的任务结构分解（包括任务的编号、任务的名称、任务执行地点、任务开始时间等）。 预算管理：包括预算编制、预算比较分析和调整。 成本归集：按照项目和任务来归集项目发生的成本。 成本转移：在项目之间，及项目中的任务之间的相关成本的转移。 成本分摊及转固：分摊指转固前将相关的直接费用和间接费用进行分摊；转固指设备在达到可使用状态时预先按照当时的成本做转固，等项目完工时再做成本调整。 决算：指项目完工时的财务决算。 未来业务流程的方向和重点（1） 未来业务流程的方向和重点（1） 促进提高MIS系统项目立项的及时性和准确性。 提供了自动加入项目段、维护成本组/项目参数/库存货位，MIS项目批准时自动维护，提供报表检查。提高MIS系统的自动化和准确性。同时对于初次导入的WBS的准确性和完整性要求提高。 未来业务流程的方向和重点（1） 严格规范项目编号管理，同时与计划管理系统(EPMS)接口控制项目编号的口径 未来业务流程的方向和重点（2） 未来业务流程的方向和重点（2） 省管大型项目可以由省本部通过导入工具导入总体结构，由地市公司通过修改工具导入明细。 建议省公司加强复核WBS结构准确性，避免使后继业务操作人员成为错误的承载者。提供相应的Discoverer报表检查。 项目类型和服务类型的关联关系已经通过客户化程序实现，建议各省启用。考虑兼容性，该安全性仅对启用其控制后的项目适用。 未来业务流程的方向和重点（3） 未来业务流程的方向和重点（4） 未来业务流程的方向和重点（4） 建议启用自动归集成本的“CMCC 项目成本归集”请求集，并在每晚分OU定时运行，以自动导入资本开支；“成本征收管理器”每小时分IO定时运行。 对于“PRC：链接供应商成本”请求的“链接应计收款”参数，建议修改其默认值为Y。对于费用类采购接收，建议导入PO来源。 对于在建工程类的费用，直接使用在建工程类的标准发票传入PA。 未来业务流程的方向和重点（5） 未来业务流程的方向和重点（5） 采购接收成本调整：不能在PA中直接调整。应由接收部门核实退货后，采购部门修正至正确的项目任务上接收。 库存发料成本调整：不能在PA中直接调整。应由建设部门退料至库存，仓管部门重新发送至正确的项目任务上。 从应付款系统过来的成本（预付款、标准发票）调整：可以在PA中直接调整，财务部内部审核。 项目模块的杂项事务处理：可以在PA中直接调整，财务部内部审核。 需要特别注意，项目模块的杂项事务处理会直接导致在建工程综合统计报表中PA来源和GL来源的帐不平，建议不要使用。 未来业务流程的方向和重点（6） 未来业务流程的方向和重点（6） 转资准备调整：提供资产类别指定界面，支持一物一码的管理模式。一物多码的业务情形主要发生在IT设备和交换机等设备上。 维护资产信息：提供了表单内成批调整和导入导出的维护功能。 虚增资产行问题：生成资产行、分配资产行、费用分摊三者之间相互独立，避免虚增资产行。 管理问题：强调“边开通、边转固”，即可满足集团公司的及时完成资本开支的要求，又可以避免年结或者月结时系统压力过大和问题过于集中。 未来业务流程的方向和重点（7） 未来业务流程的方向和重点（7） 竣工决算报表：配合集团资金资产处初步竣工决算报表和正式竣工决算报表格式和管理需求的调整，于2007年1月和4月统一修改了各省公司的版本。 竣工决算后的工程余料，应从本项目回退入工程物资，经过相关审批后转入其他项目货位或者公用货位。 竣工决算后，需要在总帐模块录入手工日记帐分录，借-在建工程结算、贷-在建工程明细。 目录 1 总体业务流程优化和提升 2 未来业务流程的方向和重点 3 客户化程序的升级和业务调整 客户化程序的升级和业务调整-Param 项目参数自动维护功能 CMCC 项目参数自动维护功能在用户将项目状态从“未审批”更改为“已审批”时生效。该程序自动添加项目段值、成本组、项目参数和库存货位。 根据会计科目定义自动查找到