DFS业务管理系统专项培训.pptx

联友科技DFS项目实施小组; ;一、初始化的业务流程;1.基础资料设置 ;2.物料设置;物料设置： 1、计价方法有：加权平均、后进先出、分批认定、移动平均和计划成本法。 2、存货、收入和成本科目是用来生成凭证时使用。 （注：若物料已有业务发生，则计量单位，计价方法不允　许更改。） 3、是否采用业务批次管理：是物料业务批次管理的唯一确定依据，如果选择该项，则标明当前物料将下设批号、处理明细批次的分类管理。除了确定物料的性质之外，用户还需要对批次进行编码管理，以使系统能根据不同情况、按业务运行的规则设置批号，从而使批号具有管理的性质。;二、系统参数设置;目的： 掌握对业务系统初始化的步骤及操作。 注意1：核算参数一经设定并结束初始化后将不能返 回再修改。 注意2：采购、销售、仓存、存货核算四个系统，只 要在其中任意一个系统进行初始化，其他系 统也会同时完成。;1、会计年度和会计期间;2、选择数量核算，那么结账系统可从采购、销售、仓存三个系统中选；如果是数量金额核算，那结账系统只能是存货核算系统。;三、初始数据录入 初始数据是本系统启用时仓库物料的结存情况的记录。系统设置初始数据分仓库进行录入。在实际成本法下，录入的资料包括物料代码、结存数量、结存金额；在计划成本法下，录入的资料包括物料代码、结存数量、结存金额、材料成本差异。;录入初始数据时要分不同仓库分别录入。 物流的计价方法如采用“先进先出、后进先出、分批认定法”，则在录入初始数据时必须通过双击“批次/顺序号”进行输入。 物流系统初始数据包括除了仓库的结存数量和金额以外，还有启用期间以前的暂估入库单和分期收款的出库单录入的初始数据可以与总账系统的存货科目进对，同时也可以把初始数据传递到总账系统。 初始化可与日常单据同步，但单据不能审核。 ; 对账功能：是DFS系统提供的一种核对功能，是将物料的期初数据按所属科目汇总，并与汇总数据与总账核对。 此内容是DFS系统初始化和总账初始化的接口。对账表中科目的初始数据一定要和???账系统初始数据一致。 如果数据不一致，那么物料上的科目代码可能和总帐的科目代码不符合 如果总帐未结束初始化可通过传递功能将数据直接输入到总帐。;四、启用业务系统;五、DFS业务系统操作;采购系统三个单据; 外购入库单 外购入库单，又称收货单、验收入库单等，是确认货物入库的书面证明， 外购入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证 ; 采购发票： 采购发票是企业采购物料时供应商开据的发票，是财务上非常重要的一种原始单据。采购发票在形式上分为专用和普通两种，它们的区别在于专用发票涉及增值税，而普通发票不涉及，具体选择可以按用户实际情况选择。不管是专用发票还是普通发票也分两种，即蓝字、红字发票，它们的生成方式也有所不同。蓝字发票是真正的采购发票，而红字采购发票则是指退货发票。普通发票在格式上只比专用发票少了几个与增值税有关的项目其他操作相同。;流程：外购入库单—》采购发票 —》鈎稽 关联：关联方式是在目标单据上选择源单据进行关联，因而称之为上拉式关联。关联后，该单据显示被关联的单据编码；同时，系统将被关联的物料、数量等信息传递到单据体上。 鈎稽：为了保证资金流和业务流的密切关联，实现收入和成本的配比原则，无论在采购和销售业中，发票审核后，发票与出、入库单，由用户进行核销 。 ;;采购退货入库业务;采购单据生成方式下推： 供应链管理——》采购管理——》单据查询——》下推菜单——》下推;销售三个核心单据;销售发票 销售发票是企业销售产品时销售部门开具的发票，是财务上非常重要的一种原始单据，销售发票是供应链的重要信息中心之一，是联系财务、业务系统的重要桥梁。 专用发票是指增值税专用发票，专用发票上记载所收取的销项税额抵扣采购增值税专用发票上记载的购入货物已支付的税额，普通发票是指除了专用发票之外的发票或其它收购价凭证。 ;;;;操作要点： 　1、销售发票传递到应收系统的前提是应收系统已 经结束初始化，以及赊销的发票。 　2、应收系统的预收单需要关联销售订单生成。;销售单据查询： 供应链管理——》采购管理——》单据查询——》销售单据上查下查 ;报表查询：;仓库业务;仓库业务处理 1、入库业务 外购入库单（整车和零件外购时） 其他入库单（整车临时上牌和零件其它入库） ;2、出库业务 （1）销售出库单（整车和零件销售时） （2）生产领料单（维修零件领用） （3）其他出库单（整车临时上牌和零件其它出库） ;3、调拨业务 仓库调拨是指将物料从一个仓库转移到另一个仓库 调拨单（内部整车和零件调拨） ;4、库存调整 主要处理盘盈单盘亏