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8. 资金规划与财务需要
8.1 股本结构与规模
公司注册资本 260 万。股本结构和规模如下：
股本来源 风险投资 技术入股 自筹资金 银行借款
金额 90 80 60 30
比例 35% 31% 23% 12%
股本结构中，技术入股占总股本的 31%，自筹资金占总股本的 23%，银行借款占总股
本的 12%，剩下的 35%我们打算引入 2—5 家风险投资共同入股，以利于筹资，化解
风险，并为以后可能的上市做准备。
8.2 资金的预算与应用
公司总投资 260 万。资金主要用于软件开发、 测试与宣传推广 200 万，以及公司的开
办、固定资产购置、员工工资、房租和日常营运等，公司还得为了应对突发事件而留
用一部分资金。在以后的年度内公司会有资金备用作为软件的升级或业务拓展等项目
的支出。公司的主要资金来源渠道广告收入、成交额提成和会员费等。
1. 主要财务假设
对固定资产的假设，我们采用直线折旧法，残值率定为 0，详见下表；
固定资产 购置成本 折旧年限 平均年限折旧
书柜办公桌 4,000 10 400
室内装修 20,000 10 2,000
电子设备 68,500 5 13,700
总计 92,500 16,100
2. 固定资产的购置
项目 规格型号 数量 单价 金额
办公电脑 Inspiron 6 4,000 24,000
3847-R7938
空调 AUX KFR-72LW 2 5,000 10,000
激光打印机 三星 K2200 1 3,800 3,800
书柜办公桌 8 500 4,000
微波炉 GalanZG70F20C 1 500 500
N1L-DG
饮水机 1 200 200
室内装修 20,000
其他设备 30,000
总计 92,500
3. 工资分配表（单位：万元）
人员工资表
第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
月薪 人数 合计 月薪 人数 合计 月薪 人数 合计 月薪 人数 合计 月薪 人数 合计
审核部 0.3 2 7.2 0.35 2 8.4 0.35 2
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