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* * * * * * 资金计划表 组名： 行次 栏 目 1月 2月 3月 4月 1 一、上期结余 　 18.8 18.35 48 2 二、报量前现金流入 40 10 0 0 3 公司借款 40 　 　 　 4 银行借款 　 10 　 　 5 三、报量前现金流出 14.55 21.15 10.25 12.65 6 项目经理资格认证费用 0.5 0.5 0.5 0.5 7 临时设施 4 　 　 　 8 劳务班组进、出场费 1.5 1.5 1.5 2.5 9 劳务班组待工费 　 　 　 　 10 材料采购费（钢筋、混凝土、砖） 8 18 6 8 11 机械进、出场费 0 1 1 1 12 模板进、出场费 0.55 0.15 1.25 0.65 13 四、月末报量前现金结余 25.45 7.65 8.1 35.35 14 五、报量后现金流入 0 21 63 23 15 甲方报量收入 0 21 63 21 16 材料、资产变卖收入 　 　 　 2 17 提前完工奖励 　 　 　 　 18 六、报量后现金结余 25.45 28.65 71.1 58.35 19 七、报量后现金流出 6.65 10.3 23.1 48.5 20 营业税 0 1.05 3.05 1.05 21 劳务结算 0.5 1.5 1.2 0.7 22 周材租