某集团财务培训及管理知识产品分析.pptx

金蝶K/3集团财务产品培训;集团资金管理的现状 集团资金管理的价值和策略 资金集中管理模式与解决方案 资金管理系统功能 典型客户;现状和挑战——资金集中管理的必要;集团资金管理的现状 集团资金管理的价值和策略 资金集中管理模式与解决方案 资金管理系统功能 典型客户;资金均衡的风险与集中管理价值;统一账户，监控资金，防止违规 统一调剂，保障重点项目资金 统一内部结算，减少资金体外循环 统一对外结算，掌握资金流量、流向 统一筹资，增强整体信用度 统一投资，防止财务风险 核算资金占有成本，提高资金使用效率;资金集中管理手段;资金集中管理的应用价值;集团资金管理的现状 集团资金管理的价值和策略 资金集中管理模式与解决方案 资金管理系统功能 典型客户;统收统支模式 现金管理高度集中、一切现金收付活动集中在集团财务部 现金的支付批准权高度集中 内部银行模式 是集团将银企关系引入到集团管理中，加强集团内部结算处理，母子公司是借贷关系 结算中心模式 是集团统一拨付并监管成员企业的现金支出、收入、统一对外筹资并办理结算 财务公司模式 承担集团资金筹资、资金供应、投资等职能，具有法人资格的非银行金融机构，成员企业具有相对独立的财权;;账户分散管理 子公司现有账户不变，收付业务向集团报告 收支两条线管理 子公司开两个账号：收款账户和支出账户 收款账户的资金上交集团或划入支出账户 支出账户的资金来自集团下划或收款账户转入 账户集中管理 集团代子公司开户，统一管理所有账户 允许子公司开备用金账户;资金集中管理解决方案-典型业务 ;资金集中管理解决方案-典型业务;资金集中管理解决方案-典型业务;资金集中管理解决方案-典型业务;;资金集中管理解决方案-典型业务;集团资金管理的现状 集团资金管理的价值和策略 资金集中管理模式与解决方案 资金管理系统功能 典型客户;金蝶K/3资金管理系统－结算中心;金蝶K/3资金管理系统－网上结算;系统设置;;资金计划-流程;;资金结算-收付款流程;资金结算-内部结算流程;;;系统主要功能-投资;;;;系统主要功能-票据管理;;;;;系统主要功能-??企互联;;应用价值-为公司增值;集团资金管理的现状 集团资金管理的价值和策略 资金集中管理模式与解决方案 资金管理系统功能 典型客户;典型客户