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最新 精品 Word 欢迎下载 可修改 项目实施工作计划方案 文档作者： 创建日期： 确认日期： 当前版本： 1.0 拷贝数量： 1 客户方项目经理： 实施方项目经理： 王 俊 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1 项目概述 1 1.1 软件模块清单 1 1.2 实施范围 1 2 系统实施目标 2 3 项目组织 2 4 项目实施总体计划 3 5 系统验收方式及标准 4 6 关于项目风险 4 6.1 金蝶的技术方案 4 新会计准则下的账套 4 新会计准则下的账套技术实现步骤 5 在ZZ类凭证手工拆分工作延误的情况下，如何保证报表数据的延续与准确性 6 6.2 项目工作量评估及对锦江集团项目参与人员的要求 7 项目工作量评估 7 对锦江集团项目及参与人员的要求 7 6.3 项目风险 7 7 附件 8 项目概述 软件模块清单 模块清单如下表所示: 实施内容 总帐系统 报表系统 固定资产系统 合并报表 K3 10.3软件、数据升级 凭证转换接口工具 报表数据接口开发 实施范围 项目编号 工作内容 实施对象实体 1适应新会计准则的实施 K3版本升级10.3新会计准则，规划新会计科目核算体系和报表模版 财务部门 2财务系统 在集团和各公司落实实施新会计科目体系 法定资产负债、利润表报表模版 财务部门 3凭证转换 2022年1～8月份凭证按照新会计科目体系进行转换 转换2022年期初余额 财务部门 4接口开发 提供海波龙需求的K/3财务数据 财务部门、海波龙 附件：《锦江集团及下属公司K/3账套清单》 系统实施目标 建立适应新会计准则的财务信息系统，升级K3系统 根据锦江集团的K/3应用现状，建立适应新会计准则的财务信息系统； 将锦江集团目前的K3 9x系统更换成最新版本的K/3 10.3系统。 建立集团财务信息系统管控体系 建立适合公司的行业体系，并统一公司会计科目； 从集团财务管理的角度统一的会计核算和财务分析口径。 转换2022年1～8月份凭证 将2022年1～8月旧会计科目体系的凭证，转换成符合新会计准则下制定的新会计科目体系； 同时对2022年1～8月凭证涉及到基础资料进行统一归并。 提供报表数据接口 将升级后的锦江集团K3系统导出相关报表数据，提供给海波龙作相关数据合并。 项目组织 实施K/3　ERP系统有大量的工作要做，为了保证项目按计划进度顺利实施，首先要组织落实。根据前述实施目标，在2007年7月 金蝶组织：王俊（项目经理）、刘爱国（现场实施顾问）、金小燕（开发经理）、邓毓珉（现场实施顾问）、方亦明（商务经理） 项目实施总体计划 总体进程： 2007年8月15 2007年8月25 2007年8月20日至 2007年 2007年8月25日至 2007年 2007年 2007年10月8日 （是否考虑国庆7天假期） 2007年10月20日～30日为项目验收阶段，并于2007年10月30日验收。 本次实施计划金蝶项目组现场工作天数为207个人天；非现场28个人天 系统验收方式及标准 在系统验收阶段，确认模块已经上线并试运行一个月以上数据，运行数据正确，实施文档完整。 验收文档：按照金蝶公司KingdeeWay实施方法，在整个系统实施阶段结束时，应当具备以下主要文档： 周工作计划 项目组织及方案书 培训方案 数据准备确认书 系统K/3数据转换完成确认书 报表接口方案 系统验收总结报告 关于项目风险 金蝶的技术方案 新会计准则下的账套 不新建账套，对原有的账套备份一个副本，并对此副本进行凭证转换，转换完成后即为新会计准则下的财务账套。此账套里的2022年1～8月份数据与后续添加9～12月份数据形成完整的2022年度新会计准则财务数据。 原有账套留档备查，账套里为2022年1～8月份旧会计科目体系数据。 此技术方案优点： 充分保留原有账套数据中的固定资产卡片数据、库存数据、存货核算数据、应收应付数据与新会计准则下新会计科目的无缝连接。 免去重建账套带来的初始化工作量。在目前锦江集团有近110家下属公司的情况下，重新新建账套，就要初始化财务、固定资产系统、仓库系统、应收系统、应付系统，这个工作量是巨大的，也将给项目带来无比巨大的风险，项目结束最好的情况是在年底12月份完成。 新会计准则下的账套技术实现步骤 将目前金蝶K/3V9x版本升级软件至K/3V10.3版本，并且安装新会计准则功能包； 将目前锦江集团及下属公司在用的金蝶K/3账套数据库.07版本升级软件至 复制升级后目前在用的账套作为新会计准则财务账套，源账套保留为备查账套。 对新会计准则财务账套，进行凭证及相关数据清除工作（锦江备份