经销商信用管理流程.docxVIP

最新 精品 Word 欢迎下载 可修改 第七章-SD07_经销商信用管理流程 流程说明 总述： 该流程通过在系统外对预付款的控制；在系统内设置信用额度及应收款帐龄期限，以冻结经销商之不合格订单及其发货等方法，来保障货款安全，降低经营风险。 流程重点： 若有超期应收款或（所有未结订单金额-所有预付款） 信用额度，订单被自动冻结，后续所有操作无法进行（包括分公司的采购申请、采购订单、收货和发货等）。 操作要点： 须50%预付款到帐后，方可进入系统生成订单 责任中心助理创建对经销商的订单后，应即时查阅其信用额度状况，并通知及时付款 区财务、总部财务应每日查阅订单冻结报表，并通知物流及营业进行相关处理 经销商的客户主数据中包括其风险类别及其信用额度的数据，由财务人员维护。 单据流： 同SD09_订单处理流程 流程图  系统操作 操作范例 创建分公司经销商订单（符合信用额度，不符合信用额度） 创建总公司订单 取消或修改不符合信用额度的经销商订单 系统菜单及交易代码 后勤→销售和分销→销售→订单→创建 交易代码:VA01 后勤→销售和分销→销售→订单→修改 交易代码:VA02  系统屏幕及栏位解释 创建分公司经销商订单（符合信用额度） 栏位名称 栏位说明 资料范例 订单类型 订单类型代码 ZFXF 销售组织 销售组织代码 F015 分销