大型集团公司直投增资协议模版.docx

增资协议 签署地点： 签署日期： 甲方（目标公司）：XXX产业投资有限公司 法定代表人：X 地址：X 乙方：XXXX控股（集团）公司 法定代表人：X 地址：X 丙方：XXXX资产经营管理集团有限公司 法定代表人：X 地址：X 丁方：XXXX新区开发投资集团有限公司 法定代表人：汤宗伟 地址：XX市渝北区回兴街道宝圣大道1号 戊方：XXXX （集团）有限公司 法定代表人：X 地址：X 己方：XXXX融资租赁有限公司 法定代表人：X 地址：X 庚方：XX国际控股有限公司 法定代表人：X 地址：X 鉴于： 1、 XXXX产业投资有限公司（以下简称“目标公司”）于20xx年1月25 日在xx市注册成立，经营范围为投资xx （轻型飞机）及其他航空器和相关零部 件制造、研发、销售、维修、咨询、培训、服务，注册资本为人民币30亿元。 为增强目标公司实力，将公司做大做强，目标公司股东会决议通过对其进行增资 扩股。 2、 甲乙丙丁戊己方同意将甲方注册资本由30亿元增加至33. 335亿元。本 协议各方同意由庚方按照本协议约定认缴该增加的3. 335亿元注册资本，对甲方 进行增资。 3、各方本着自愿、平等、公平的原则，经友好协商，根据《公司法》及相 关法律法规，就庚方对甲方进行增资事宜达成如下协议: 第一条目标公司基本情况 甲乙丙丁戊已方陈述目标公司基本情况如下： 1 目标公司设立于20xx年1月25日，注册资本金300, 000万元，注册地 xxx,公司各股东出资情况如表一。各股东均已按期出资，无任何逾期 出资、抽逃、侵占或挪用目标公司的注册资本金的情况。除表一所列股 东外，再无其他任何一方对目标公司享有股权、认股权或优先权。 股东 认缴出资 出资比例 出资方式 缴纳方式 已缴出资 （万元） 乙方 12亿元 40% 现金 分期缴纳 24000 丙方 12亿元 40% 现金 分期缴纳 24000 丁方 3亿元 10% 2000亩土地使用权 分期缴纳 未缴 戊方 1. 5亿元 5% 现金 分期缴纳 3000 己方 1. 5亿元 5% 现金 分期缴纳 3000 （表一） 乙丙戊己方承诺按照目标公司于20xx年1月20日制定的《xxxx产业投 资有限公司章程》（以下简称原章程）的约定按期缴纳第二、第三、第 四次出资。第五期出资时间由原来确定的2015年12月31日前改为2015 年1月25日前。丁方应于20xx年至2014年，每年12月31日前，将 其对公司的第一、第二、第三、第四次出资，即每年以400亩土地使用 权作价6000万元人民币出资，并办理完毕产权转移变更手续，登记至 公司名下。丁方应于2015年1月25日前，将其对公司的第五次出资， 即以400亩土地使用权作价6000万元人民币出资，并办理完毕产权转 移变更手续，登记至公司名下。 增资完成后若目标公司需要在其所有进出口及国际合作业务中委托代 理或商务谈判代表，同等条件下，应委托股东方。在庚方业务范围内， 在同等条件下，目标公司采购应优先选择股东方作为供应商。 甲乙丙丁戊己方应按照庚方提出的尽职调查清单提供完整、真实的尽职 调查材料，经过尽职调查，本次增资的潜在风险问题见《风险问题清单》 （见附件一），对潜在问题的解决方案见《承诺函》（见附件二）。甲 乙丙丁戊已方承诺，如未如实按照尽职调查要求披露增资完成前的风 险，造成庚方增资后遭受的直接损失均由甲乙丙丁戊已方连带负责全额 赔偿。 第二条增资方案 各方同意对目标公司进行增资，将目标公司注册资本增加至人民币 33. 335亿元，新增注册资本3. 335亿元。 庚方认缴该增加的3. 335亿元注册资本，对甲方进行增资。 庚方为认缴该3. 335亿元注册资本所应向目标公司支付的增资款以目标 公司经评估净资产为基础计算。庚方应缴纳的增资款为人民币3. 335亿 元，全部计入目标公司注册资本。 4 庚方认缴的3. 335亿元注册资本分期缴纳。 庚方应于本协议生效之日后10日内将首次增资款人民币6670万元汇入 目标公司为验资而开设的临时账户。 庚方剩余出资缴纳数额、出资期限及条件见表二 出资额（万元） 出资期限及条件 第二期出资 6670 2012年12月31日前缴纳完成 第三期出资 6670 2013年12月31日前缴纳完成 第四期出资 6670 2014年12月31日前缴纳完成 第五期出资 6670 2015年1月25日前缴纳完成 （表二） 7 增资完成后目标公司的股权结构见表三 股东 认缴出资 出资比 例 出资方式 缴纳方式 乙方 12亿元 36% 现金 分期缴纳 丙方 12亿元 36% 现金 分期缴纳 丁方 3亿元 9% 2000亩土地使用权 分期缴纳 戊方 1. 5亿元 4.5% 现金 分期缴纳 己方 1. 5亿元 4.5% 现金 分期缴纳