财务与业务一体化工作原理.pptxVIP

财务与业务一体化工作原理 ;1 系统初始化 2 采购业务 3 销售业务 4 库存业务;1.1 采购管理系统初始化 ;1.启动“采购管理”系统;2.定义采购管理系统启用参数;3.?设置各种档案;4.?期初业务数据的录入;5.?期初记账;1.2 销售管理系统初始化;1.3 库存管理系统初始化 ;1.启动“库存管理”系统;2.启动定义库存管理系统启用参数 ;3.录入期初数据 ;? “库存管理”系统与“存货核算”系统的期初余额是共用的。即只要在其中的一个系统中录入了存货的期初余额，则另外一系统则不必再录入。 ?系统要求“库存管理”系统必须与“存货核算”系统同时启动，因此，当在“库存管理”系统中录入期初余额后并不能直接记账，而应在启动了“存货核算”系统后再进行期初余额的记账操作，否则“存货核算”系统将不能被打开。 ; ? “库存管理”系统的期初余额记账工作，必须在采购管理系统进行完期初记账并且确认“存货核算”系统已经被启动后才能进行 ? 存货的期初余额既可以“库存管理”系统进行，也可以在“存货核算”系统进行。 ? 只有期初余额记账后才能进行日常业务处理。;1.4 存货核算系统初始化 ;1.期初记账;?没有期初数据的用户，可以不录入期初数据，但也必须执行期初记账操作，否则无法开始日常业务。 ?期初数据记账是针对所有仓库的期初数据进行记账操作。因此用户在进行期初数据记账前，必须确认各仓库的所有期初数据全部录入完毕并且正确无误时，再进行期初记账。 ?期初余额记账后，其“记账”按钮变为“恢复”按钮，在日常业务处理之前，如发现期初余额有错误，可以单击“恢复”按钮后将期初余额恢复到未记账的状态进行修改。 ;2.设置存货科目和对方科目;4.2.1 应收及应付账款管理系统初始化;1.账套参数设置 ;? 设置不同的账套参数将影响到日常业务处理中应收款核销方式、预收款核销方式和制单方式等。;2.初始设置;3.录入期初数据 ;2 采购业务 ;2.1 发生采购业务 ; ? 在采购管理系统中录入采购入库单、采购发票，并对采购入库单和采购发票进行采购结算。 ? 在库存管理系统中审核采购入库单。 ? 在存货??算中记账，登录存货明细账，并依据记账后的采购入库单生成凭证，把凭证传递到总账系统。 ? 应付款系统中对结算后的发票制单，生成应付款凭证并在付款时录入付款单、核销应付款、生成付款凭证传递到总账系统。 ? 在总账系统中对凭证审核、记账。 ;1.填制采购发票; ? 对于货款同到的业务既可以先填制发票，也可以先填制入库单。 ? 已进行结算的发票不能直接修改，只有取消结算后才能修改。 ? 发票保存后，可以在“采购发票列表”中进行查询。 ? 普通发票及运费发票的填制方法与专用发票的填制方法相同。 ? 如果已填制了入库单，则填制采购发票时可以复制入库单的内容。;2.填制采购入库单 ; ? 入库单号由系统自动生成。 ? 单货同到的采购业务既可以先录入采购发票，也可以先录入采购入库单。而后录入的内容则可以复制已录入的内容。 ? 如果采用复制采购发票的方法录入采购入库单，可以在增加一张采购入库单并选择相应的仓库后，单击鼠标右建选择铐贝采购发票即可。 ;2.采购结算  ; ? 已结完成采购结算的入库单和发票不能直接进行修改，只能在取消采购结算后再修改。 ? 已经结算的采购入库单直接传递到库存管理系统和存货核算系统，形成库存商品。 ? 已经结算的采购发票直接传递到应付账款管理系统，形成应付账款。;2.2 采购业务与应付账款; ? 如果在应付账款系统的“初始设置”中已经设置了基本科目，则在生成记账凭证时，系统会根据不同的业务内容自动生成相应的会计科目，否则应手工录入相应的会计科目。 ? 在应付账款系统中所使用的应付款及预付款科目，必须是在总账系统初始化的科目设置中，已经设置了有“供应商往来”辅助核算内容的会计科目。; ? 在填制付款单时应首先选择供应商，否则其他内容无法操作。 ? 在填制付款单上半部分内容时，如果在应付账款系统的初始设置中已经为每一种结算方式设置了相应的会计科目，则在选择了结算方式后，结算科目由系统自动生成。 ? “付款单”上半部分的金额为本次实际付款金额。 ? 只有在保存了“付款单”上半部分内容后才会出现待结算的付款单的内容。 ? 在填制“付款单”后可以按系统提示直接生成记账凭证，也但可以在“制单”功能中再生成记账凭证。 ; ? 付款单下半部分中“本次结算”金额是指本次欲与对方结算的金额，其数额不能大于“付款单”上半部分所填入的金额与“使用预付”款金额之和。 ? 若“付款单”上半部分所填入的金额大于下半部分“本次结算”金额，则系统将自动将其多余的部分生成“