营运资金概述.pptx

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2021-09-26 发布于河北
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第七章、营运资金; 第一节流动资产管理概述;;影响企业短期资产政策的因素;流动资产的分类;第二节现金的管理;;一、企业持有现金的动机;;二、现金管理的目的;三、现金预算的编制;;（二）净利润调整法;四、现金的成本;五、最佳现金持有量的确定;;（二）确定最佳现金持有量的方法（重点）;确定目标现金持有量的方法;;（2）现金周转模型;;;;;（3）平稳库存模式;;;;六、现金的日常管理;短期金融资产管理; 第三节应收账款的管理 ;;;;三、信用政策的确定;;;;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;;;;应收账款的日常控制; 第四节存货的管理;三、存货的控制方法（重点）;（二）经济进货批量模型的扩展;四、存货保本、保利期的控制;五、存货的日常管理;本章习题和重点