青岛高信财务软件的使用说明.pptx

高信V10.0财务管理软件培训教程 B3A5-BEDA-DEB1-5301 青岛高校信息产业有限公司 培训教育部 ;财务管理软件发展历程;产品结构图;高达谦行 信诚永恒;软件流程图;账套建立;高达谦行 信诚永恒;一、系统设置;权限管理 增加相关的操作人员，设置对应权限及密码;高达谦行 信诚永恒;凭证类型 ;币种设置 同一外币币种不能重复增加；已使用币种不能删除 ;辅助核算维护 通过辅助项单独核算部分明细账，系统默认是部门和客户 注意：同一大类下不能增加相同代码的明细项;帐户管理;余额输入 输入全部本位币、外币、数量金额账及辅助账的本年累计发生额及期 初余额。（需仔细正确、完整输入，因操作上可能出现失误，软件提供 修改功能） ;数据备份 为防止系统出现故障、感染病毒等不可预料的情况，造成数据丢失，影响财 务工作的正常进行。您应该定期对账套进行备份，并妥善保存。 ;二、帐务管理;高达谦行 信诚永恒;凭证处理 会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源，是整个核算系统的 基础 ，必须保证会计凭证录入数据的正确性 。;注意： 1.不能审核自己做的凭证 2.不能取消其他人审核的凭证 3.已审核过的凭证不能再审核;注意： 1.凭证必须已审核 2.网络版操作，其他站点必 须停止对软件的操作;期末处理 为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况，必须定期进行结账。 ;高达谦行 信诚永恒;注意： 1.本月凭证全部登记入账 2.本月凭证不存在空号凭证 3.网络版其他机器全部退出程序 4.有结转权限 5.各模块可单独结转;账簿处理 会计账簿是以会计凭证为依据，对全部的经济业务进行全面、系统、分类 地记录和核算。在凭证记账处理中，系统已将记账凭证自动记入账簿。 ;高达谦行 信诚永恒;高达谦行 信诚永恒;高达谦行 信诚永恒; 出纳管理结合单位的会计出纳制度，使您真正将出纳系统步入 全面正规化的管理。本系统包括两大功能： 一、银行对账功能，即将银行存款日记账和银行对账单进行未达账 项调节，并编制出银行存款余额调节表，从而正确掌握银行存款的 实际余额。 二、是通过前期业务记账及时地了解掌握某期间或某时间范围的现 金收支记录和银行存款收支情况，并做到日清月结，随时查询、打 印有关出纳报表。;银行对账 对账原理： 将银行对账单输入计算机，系统比较所录入的内容与企业相应的银行存款日记账，根据支票号、金额的不同信息，按照一定的对账法则进行对账，并调节出未达账项调节表，等待下次再对。 对账法则： 1.支票号相同、业务发生方向、金额相同，则系统认定此两项记录已达 2.业务发生方向、金额相同，但支票号不同，系统会询问是否确认，根据实 际情况判断 3.多笔记录对应一笔，需要人为确认，但前提是符合上述条件。;对账操作流程;高达谦行 信诚永恒;高达谦行 信诚永恒;高达谦行 信诚永恒;⑤ 余额调节表; 日记账 建账时，只要给科目的特性设置为“现金科目”或“银行科目”，即可在此模块查询现金和银行存款日记账。;四、辅助管理;财务预算 “财务预算”是会计工作的重要内容，主要针对单位内部各种账户的宏观调控。能够反映收入、费用同计划数的相对比较，各部门计划的完成情况，各个项目的汇总报表情况等等。;高达谦行 信诚永恒;③ 图 解 报 告;往来管理 此功能是为往来账户提供有力的分析数据，以便用户能及时了解和掌握 在经济交往中本单位与客户之间的资金情况。在“账户管理”中设置“往来清 算”属性的科目，可在此模块单独处理。;高达谦行 信诚永恒;高达谦行 信诚永恒;高达谦行 信诚永恒;④ 查 询 已 达;高达谦行 信诚永恒;高达谦行 信诚永恒;高达谦行 信诚永恒;五、财务报表;高达谦行 信诚永恒;高达谦行 信诚永恒;高达谦行 信诚永恒;高达谦行 信诚永恒;高达谦行 信诚永恒;高达谦行 信诚永恒;高达谦行 信诚永恒;高达谦行 信诚永恒;高达谦行 信诚永恒;高达谦行 信诚永恒;六、工资管理;高达谦行 信诚永恒;高达谦行 信诚永恒;高达谦行 信诚永恒;高达谦行 信诚永恒;高达谦行 信诚永恒;高达谦行 信诚永恒;高达谦行 信诚永恒;高达谦行 信诚永恒;高达谦行 信诚永恒;高达谦行 信诚永恒;费用分摊;