项目信息系统操作外债业务额度管理核准件.pptVIP

资本项目信息系统;主要内容;一、额度管理（一）中资企业额度管理;;;;;;;（二）外资企业额度管理;;;;;;;;（三）境内非金融机构跨境担保 额度管理;;;;;（四）银行额度管理;;;;;;;几个时点的关系与要求;;;;;;;;二、外债签约及开户（一）外债签约;;;;;;;;;;;;;外债签约内容要点;已占用中长期外债额度＝∑未注销的中长期外债签约额＋∑已注销的中长期外债累计提款额 2、境内主体类型为外债专有信息 必须在主体基本信息中录入境内主体类型才能办理外债签约登记 3、部分债权人必填代码 各国政府、各国央行、各国资本市场、各国非居民个人、境外母公司、境外子公司;（二）企业迁移;;;;;;;;;;;;;;（三）核准开立外债专户;;;;;;;;三、外债提款（一）现汇提款;;;;;;;;;;;;（二）非现汇提款;;;;;因为系统原因，最后做如下非资金流入：;;四、外债结汇和使用;;;;异常情况测试： 1、开立120万美元外债结汇核准件，银行实际结汇100万美元，结汇后银行未核注该核准件。 2、企业该笔外债签约金额500万美元，发生5次提款，按顺序先后分别是：300万美元现汇、100美元实物提款、999900美元境外提款、10万美元无形资产提款和100万美元现汇提款。累计提款超签约金额10万美元。;;五、外债还本付息;;;为测试异常情况，造如下两笔交易： 1、