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公司财务工作报告及计划 公司财务工作报告及计划 公司财务工作报告及计划 公司财务工作总结及计划 　　在财务岗位上发挥了应有的作用，做出了贡献，敬业爱岗、扎实工作、不怕困难、勇挑重任，热忱服务。今日我给大家为您整理了公司财务工作总结及计划，希望对大家有所帮助。 公司财务工作总结及计划范文一 　　一、依照规模化发展，专业化管理的要求，一致公司财务核算方面胸怀衡，一致财务管理标准 　　一是成立了一系列财务管理制度并敦促各单位认真执行，整年公司除大多数使用局财务核算制度外，还针对公司实质状况拟订了《花费管理方法》，《资本管理方法》，《办公用品管理方法》，《计算机管理方法》，《经济活动剖析制度》，《花费估算管理方法》等几个规范性财务文件。并在全公司范围内实行，保证了公司在几个主要花费标准上的一致。 　　二是拟订了年度花费估算的一致标准，针对详细的岗位给定详细的标准，并每个月反应给各部门，要求各部门每个月进行剖析，对全公司各单位的管理花费每个季度进行一次剖析，并上报局财务部。管理花费控制在年度估算范围内。估算管理获取稳步推动，细化估算内容。按科目进行了分类统计，为全面估算确立基础;估算方案依据各分公司反应回来的建议适合调整后，经总经理审议通事后形成正式文件下发至各分公司，使各单位对本公司的估算有一个全面的认识，增强了估算的透明度;增添估算的刚性。我们着重了估算执行中存在的问题和有关状况，不按期的向公司领导反应状况，关于超估算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过特意的论证剖析后，按规定的程序同意后执行。一年以来，估算的整体执行状况优秀。 　　二、增强财务资本管理和花费估算管理，保证保持生产经营最低现金流量 　　今年公司合同额目标为50亿，这就需要我们投入大量的招标保证金来支撑，铁路项目也需自购好多大型设施，而我司成即刻间不长，资本贮备不足，为了缓解资本压力，规范资本使用和花费开销，今年财务部对资本和花费进行估算管理，想方设法筹备资本，详细举措以下： 　　一是资本的使用和安排，依照以收定支、量力而行、整体均衡的原则，公司要求各单位报送资本周报，一致管理和分配和分配资本，推行平时资本估算审批制度。公司对公司内部资本推行内部有偿调剂。占用资本要缴纳使用费。 　　二是拟订制度，加大工程款的回收力度，把工程款结算的主要责任落实到项目经理部全体管理人员，把资本的回收归入对项目经理部的查核并与全体人员的收入挂钩，特别是项目经理要对工程款的结算负责究竟要负终生责任，达不到必定收款比率的不可以兑现承包责任奖。 　　三是明确将现金流指标作为公司的重要查核指标;坚持项目以收定支，不收不支的原则，成立项目收款预警体制;清理拖欠工程款，将责任细分到个人(应收款与其余应收款);公司审定各单位应缴利润和钱币资本，经过套现提升财产利润率。整年公司审定各单位应上交公司3400万元，实质回收3156万元，除铁路公司有235万未交足外，其余均准时交足。 　　四是推行固定花费估算管理制度，节俭支出，详细来说，不单对公司分公司的固定花费推行估算管理、尽可能的控制支出，同时对公司和分公司两级领导、项目经理的固定花费也要象部门同样进行独自核算和估算，在开源的基础上达到节流的目的。 　　五是在谢总的协调下,财务部依据公司经营资本需要，整年合计向局借钱1.08亿元，有力保证了各单位生产经营的资本周转需要。此中安徽公司20xx万元，地道公司2800万元，公司总部1000万元，哈大项目部20xx万元，水绥项目部3000万元。六是踊跃争取局支持，将局采买哈大和地道公司的设施转为局投资款，整年合计转为投资的4525万元，此中现金900万元，这样不单使公司每年少向局交借钱利息300多万元，并且是公司固定财产增添了4000多万元，大大增强了公司实力。 　　三、按期进行财务资本剖析，供应决议支持。 　　财务部拟订了经济活动剖析模块，将有关表格相对固化，形成标准的程序和指标。经过对经营活动的现金流量剖析，总结公司现金流量的根源和贡献，经过按期财务剖析，使各公司对所负责业务的现状能及时正确地认识，促使公司内部降低成本花费，提升经济效益。 　　四、做好平时财务管理工作，及时为分公司和项目供应服务支持： 　　一是在财务部人手较少的状况下,经过有序的组织，可以轻重缓急妥当办理各项工作。财务部每日都离不开资本的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平时最沉重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动供应了应有的支持。基本上知足了各部门对我部的财务要求。公司资本流量向来很大,财务部员工本着认真、认真、谨慎的工作作风,各项资本收付安全、正确、及时，没有出现过任何差错。 　　二是及时向有关领导供应各样报表，及时将公司财务状况报告领导，便于