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公司财务管理工作报告 公司财务管理工作报告 公司财务管理工作报告 公司财务管理工作总结 　　公司财务风险管理是公司财务管理和公司风险管理的核心内容之一,关乎公司的正常营运。随社会的进步,公司的发展,公司财务风险管理的内容愈来愈复杂,对公司的影响也愈来愈深远。下边是我整理的一些对于公司财务管理工作总结，供您参照。 公司财务管理工作总结范文一 　　财务部门在国家政策的指引下，在公司领导的支持帮助下，在各部门的踊跃配合下，环绕公司中心工作和财务要点工作，圆满地达成了部门职责和领导交办的各项任务，为总结经验更好的达成此后的工作，现主要从以下几个方面予以总结： 　　一、财务核算和财务管理方面 　　今年度，财务部门计划担当着及时雨农业科技有限责任公司的会计核算，管理，风险评估及投资融资决议等工作。我部将牢牢环绕公司的发展方向与经营动向，在恪守国家有关法律法例的前提下，在为公司供应优良服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，增强财务管理。比方，将在对及时雨农业科技有限责任公司成本核算基础上，采纳总分合同项目核算方式，在财务软件如不可以达到核算要求的状况下，利用电子表格汇总数据资料;在成本费计算上，财务成本会计应参加车间生产的各各环节的审查并予以确认，会计及有关人员应直接对应车间统计员、负责人，对原料及车间所生产的产品的每张单据一一复核计算价钱;对各产品成品依照生产任务单、质检单逐个查对，保证估计产量的实现与成本的真切性、正确性、合理性，并对在审查中发现的问题及时与有关人员交流，并报告给公司领导。 　　在来往核算管理方面，将对每笔销售合同来往会计都记录在案，以便随时掌握合同进度、回款金额，并编制专用表格对合同回款标明滞期预醒符号，方便业务员催款及公司领导掌握回款进度。 　　在现金银行结算工作中，跟着公司经营的开始，销量的不停增添，规模的不停扩大，在银行账户方面将会日趋复杂看，面对资本日进日出流向、帐户现金日报表、收付款审批、花费报销单据、较估计工作量均会有大幅增添。 　　及时雨农业科技有限责任公司固然帐务办理、凭据数目不多，但毕竟公司刚才成立，面对会计核算业务的变化、会计核算系统的调整;资本筹备压力;额小量大的资本结算业务、繁琐的平时报销工作，以及会计监监工作、内部部门工作的协调，外面税务银行等工作的协调等，这些挑战将要求我部人员将蒙受更大的工作压力。 　　对业务花费的核算，我公司将采纳帐外电子文档另储存核算方式，经过花费预审，记录有关真切花费发生额及内容，经过电子文档随时都能够查出每个部门每个月实质发生的花费，对于另票代替的花费内容也有查问依照，以保障公司的正常运行。在平时工作中，我部将在财务进出、账务办理、花费的结报上都执行有关规定，绝不该个人人情而放松管理。资本的结算与安排，花费的稽核与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项工作展开都应该有序进行，准时达成。正确反应财产欠债、经营成就和经济运行状况，保证公司安稳顺利运行。财务管理是组织公司财务活动，办理财务关系的一项经济管理工作。因此我部将会大力增强公司财务管理，主要表此刻以下方面： 　　(一)在财务剖析方面。 　　我们每个月将会依据财务报表数据对成本、支出、来往、税收项目进行分解，上报各级财政，统计部门;编制财产欠债表、损益表;汇总表;真切花费明细、汇总表;客户、供应商来往明细表;合同进度明细表;业务员回款滞纳金计算表;税负表、在制作表格的格式上尽量了然直观，为领导及时掌握公司财务信息供应依照。 　　(二)在财产管理方面。 　　1、在钱币资本的管理上，要认真做到现金日清月结，银行存款结算正确，保证账账符合，帐实符合。我部门势必人员本着认真、认真、谨慎的工作作风，全力保证各项资本收付安全、正确、及时。 　　2、在应收账款的管理上，我部门将会与业务部门做到及时交流、对帐，并准时(月报)不准时(随时供应)供应业务报表，便于业务员掌握业务状况;采纳回款不及时加收滞纳金的方法，借此提示、劝告业务员回款是公司的首要任务;并配合业务员找客户催收款。保证公司货款的及时回收和正常运行。 　　3、在存货的管理上，我们严格进出库手续，对于库房每个月送到的各样农产品产量单和销量单等，财务人员应该认真整理核查归档以备查问;才能做到有效控制成本;督促库房进行按期清点入库农产品，年关清点全体财务人员应该直接参加，为做到帐帐、帐证、帐实符合。 　　4、在融资理财、资料存案方面，因为财务部占有了相当的工作量，公司领导也特别支持，供应了优秀的办公条件，增添了对财务部门的重视，详细资料明细以下：开发区各银行成功贷款资料;部分银行贷款准备资料;政府财政拨款准备资料;加之其余部门配合资料如：农产品创新招标报表、社保检查等，需要我部