污水处理行业可行性分析报告.pdfVIP

可行性分析报告 宜春市污水处理有限公司位于袁州区下浦街道金桥村。 经营范围为污水处理、 污水系统 设计、施工；管道设备安装及配件加工。 2006 年由宜春市供水有限公司、宜春市城市污水 处理有限责任公司、山东聊城润达水业有限公司三方发起设立宜春市方科污水处理有限公 司，注册资本为 6000 万元整。 2006 年 7 月 12 日，市政府授权城市管理局与宜春市方科污 水处理有限公司签订了《 BOT 项目特许经营权合同》 ，由宜春市方科污水处理有限公司对污 水处理厂进行建设、运营和维护，经宜春市发展与改革委员会宜发改投字 2006[92] 号文核 准，同意兴建宜春市污水处理厂。 工程总设计规模为日处理污水能力 16 万吨，规划用地 137 亩，采用先进的德国百乐克 污水处理工艺，主要设备均从德国进口。一期规模为日处理污水 8 万吨，占地 78 亩，分为 两步建设： 先期工程为日处理污水 4 万吨的厂区建设及城南、 城北两个提升泵站的建设， 于 2007 年 7 月底竣工， 同年 8 月 1 日投入运行； 续建工程为日处理污水 4 万吨， 于 2008 年 11 月开工建设， 2009 年 8 月竣工试运行。目前，宜春中心污水处理厂日处理污水能力已达 8 万吨。 一、现将 2011 年财务情况简要说明如下： 1．生产情况 宜春市污水处理厂 2011 年全年实际完成污水处理量 2475 万吨，日均处理污水 6.7796 万 吨。 2．成本费用情况 通过对污水处理成本费用的核算， 2011 年全年污水处理总费用 1254.77 万元， 直接生产成 本 948.20 万元，全年管理费用 167.11 万元，财务费用 139.46 万元。 3．销售情况 2011 年根据全年实际污水处理量 2475 万吨计算，应收污水处理费 1237.27 万元。 4 ．利润情况 2011 年污水处理主营业务经营亏损 17.61 万元， 主要原因是污水处理费单价偏低， 污水处 理成本高，电费比重大，污泥加工费用过高，财务费用负担重。 5．经济分析指标 资产负债率为 23.54% ，比上年同期下降 2.86% ； 流动比率为 2644.81% ，比上年同期增长 669.08% ； 速动比率为 2542.37% ，比上年同期增长 643.17% ； 主营业务收入增长率为 11.77%，资本金年收益率为 -0.29% ； 所有者权益年增长率为 -0.29% ，总资产增长率为 -4.02% ； 政府补贴收入占主营业务收入的比例为 0 ； 全员劳动生产率为 24.76 万元 ./人，比上年同期下降 13.9%； 二、 2012 年污水处理单价由 0.5 元 / 吨上调为 0.55 元/ 吨， 2012 年至 2023 年预计收益如下 表所示： 项目 2012 2013 2014 2015 2016 营业收入 1272.98 1405.25 1606.00 1606.00 1610.40 总成本费用 1214.11 1181.91 1161.03 1140.14 1119.39 利润总额 58.87 223.34 444.98 465.86 491.01 所得税