2021资料1 票据管理及风险自查报告模板.docxVIP

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2021-10-01 发布于江苏
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2021资料1 票据管理及风险自查报告模板.docx

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附件 1 票据管理及风险自查报告（模板）一、票据管理制度建设情况（一）本单位票据管理及风险控制制度制订情况。（二）对集团公司（股份公司）已下发票据管理制度、通知要求的贯彻传达情况。二、票据收取政策执行情况（一）2021~2021 年 9 月，对外收取票据金额，占经营活动对外结算收入比例。（二）是否存在违规收取商业承兑汇票、财务公司承兑汇票（不含准入清单财务公司财票及中油财票）、负面清单内银行承兑汇票的情况。（三）是否建立适应本单位实际情况的票据收取制度或评估规则。三、票据开立政策执行情况（一）2021~2021 年 9 月，对外票据结算金额占对外结算支出比例（剔除工