资金余额管理资料.pdfVIP

资金余额管理规定 1、目的 为确保公司的日常资金保有量符合公司实际业务及日常运作需要，资金余 额量能够平衡公司安全性、效率性的资金综合管理需求，确保资金在母公司和 各子公司之间得以统一规划，特制定本办法。 2、适用范围 2.1 本程序适用于公司的货币资金余额管理。 2.2 本办法适用于本公司及控股子公司，其他部门对涉及到的有关规定亦应遵 照执行。 3、相关程序及文件 3.1 预算编制流程文件 3.2 内部资金融通与调度程序 3.3 对外融资管理程序 4 、工作程序 4.1 资金余额管理的目标与意义 1）公