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银行运营部试题库 一、填空 1、 我行目前开办的外汇资金业务有外汇买卖交易、 （期权）、互换、 “汇聚宝”和代理 黄金交易。 2、 我行的资金结算业务即指对上述业务和国债的（后线帐务处理）及风险监控。 3、 资金结算工作具体包括对交易凭证的审核、对交易（合理性）的监督；同时进行 相应的（会计核算） 、资金划拨、损益计算及报表。 4 、 买卖外汇业务，是指我行应客户要求，以一种可兑换外币套换成另一种（可兑换 货币）的外汇交易。 5、 外汇买卖从交割期限上可分为即期外汇买卖和（远期外汇买卖） 。 6、 外汇买卖从交易对手上可分为实盘外汇买卖与（对公外汇买卖）两种基本类型。 7、 分行叙做代客买卖外汇业务，必须事先获得（总行资金部）批准。 8、 接收交易清单通常在每个工作日上午（ 8：30 ）前完成。 9、 每日资金计划处交易前线需将上个工作日的所有实盘交易的（电子版）上传清算 处资金结算科。 10、 资金结算人员每日对资金计划处提供的交易清单中总、分