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国库支付中心办事程序 国库支付中心办事程序 国库支付中心办事程序 发布时间：201*-12-01来源：财政局国库支付中心办事程序 副主任：史跃华办公室电话：0871-3109209副主任：陈鸣办公室电话：0871-3109213 一、财政直接支付业务流程 1、财政部门业务处室录入部门预算指标，并下达至基层预算单位。 2、基层预算单位依据部门预算按季编制分月用款计划，逐级上报一级预算单位 3、一级预算单位审核汇总基层预算单位的分月用款计划后，报财政部门业务处审核。 4、财政部门业务处室将审核后的分月用款计划送支付中心审核处复核。5、基层预算单位填写《财政直接支付申请书》并备齐相关资料报支付中心审核处。 6、审核处根据分月用款计划对《财政直接支付申请书》及相关资料审核无误后，将支付信息传递给支付中心支付处。 7、支付处向代理银行签发《财政直接支付凭证》，并向人民银行签发《财政直接支付汇总清算通知单》。 8、代理银行依据《财政直接支付凭证》及时将资金支付到收款人账户，并在办理资金支付后，将《财政直接支付入账通知书》交由支付中心转交基层预算单位，基层预算单位依据入账通知书进行会计核算。 9、人民银行依据《财政直接支付汇总清算通知单》和代理银行申请划款凭证，与代理银行进行资金清算，并将汇总清算通知单盖章后退财政部门国库处、支付中心。 10、支付中心会计处依据代理银行《财政直接支付凭证》、《财