员工报销管理制度(试行).docxVIP

。 员工日常费用报销规定 为完善员工报销制度 , 提高财务报表的准确性，经总经理审批通过，现对在职员工费用报销做出如下规定： 一、报销费用类别 可报销费用类别有：电话费、市内交通费、误餐补贴；差旅费用包括：交通费、住宿费、出差补贴、业务招待费、借支。根据各岗位的实际工作需要特制订了费用的报销标准 （详见附件 1：费用报销标准执行表 - 试行 2015.11 ，以下简称：费用标准表 2：招待费申请单）。各类别费用报销要求如下： 电话费：费用标准表中为各职位的上限报销标准， 报销话费需要员工提供当月在中国电信、 中国移动或者中国联通等运营商开具的正规发票，不允许用充值发票报销、不允许一人多号，发票名称一经确 定不得随意更改。原则上每月报销一次，最长累计报销周期不超过 2 个月。 市内交通费： 因开展工作产生的市内交通费用，原则上无特殊需要公司提倡公共交通出行。具体报销要求如下： 1、每月报销一次，报销交通补贴员工需要提供的士费票据、公 交票、公交卡充值发票等，以上票据均为正式机打发票或定额发票。 其中正式机打发票开票单位名称为“武汉永丰行商业实业有限公司” 全称，不允许写“个人”。每次报销时请写清楚几月几号外出到达地 精选资料，欢迎下载 。 点，每次的金额，以不超过每人上限予以实报实销。如次数、到达地 点、金额不明，财务有权利不予以通过。整改之后在予以重新审核。 2、已有私车补贴的原则