用户操作手册_财务管理__项目结算.docVIP

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2021-10-12 发布于安徽
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用户操作手册_财务管理__项目结算.doc

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. . . .word.zl. . . . 专业资料. 用户操作手册工程结算 V1.00 2021/12/06 . . . .word.zl. 作者作者联系式伟彬修订日期文档版本修订描述文档作者审批人 2021/12/06 V1.00 初稿伟彬变更纪录变更日期变更描述文档作者审批人目录 TOC \o 1-3 \h \z 1.业务操作说明 4 1.1.1．综述 4 1.1.2．名词及概念说明 4 1.1.3.业务流程图 4 2.系统步骤说明 6 2.1.查看工单发生的费用〔KOB1〕 6 2.2.维护结算规那么〔IW32〕 8 2.3.工单结算〔KO88〕 9 2.4.维护工程结算规那么〔CJ02〕 11 2.5.维护工程结算〔CJ88〕 13 业务操作说明 1.1.1．综述本流程的前提是本月工程上已发生本钱。本流程主要描述当工程上发生本钱时，本钱会计先检查工程上的工单本月是否发生费用本钱，如果发生那么先进入工单结算流程，否那么直接进入本流程，维护工程结算规那么、执行工程结算、进展工单结算流程操作，再在SAP系统维护工程结算规那么，进展工程月末结算，接着判断处理是否正确，不正确的话需要进展工程结算冲销，正确的话继续判断是否需进展工程竣工结算并进展相应操作的过程。 1.1.2．名词及概念说明 WBS：Work Breakdown Structure，工作分解构造，工程的纵向构造划分。是以层次构造的形式将完成一个工程所要执行的任务层层细分所形成的工程构造。它提供了关于工程的概览并且构筑了工程的组织构造和协调合作的根底，同时显示了工程在工作，时间和金上的花费，可以应用它来方案时间，本钱和分配预算。 1.1.3.业务流程图节点号节点描述详细说明单位/部门岗位 SAP系统事务代码单据 SAP单据打印工程物资工单流程/工程实施流程该流程的前接流程为：工程物资工单流程/工程实施流程各级公司财务部本钱会计 020 本月工程上工单是否发生本钱本钱会计查看本月工程上工单是否发生本钱。如果是接节点030，否那么接节点040. 各级公司财务部本钱会计 KOB1 030 工单结算流程详见?工单结算流程? 各级公司财务部本钱会计 040 维护工程结算规那么本钱会计在系统进展维护工程结算规那么。各级公司财务部本钱会计 CJ02 050 工程结算本钱会计在系统进展工程结算。各级公司财务部本钱会计 CJ88/CJ8G 060 工程报表查看及数据检查本钱会计查看工程报表检查是否准确。各级公司财务部本钱会计 KOB1/S_alr070 审核是否通过各级公司财务部部门负责人/财务总监对报表进展审核，如果通过接节点090，否那么接节点080。各级公司财务部部门负责人/财务总监 080 工程结算冲销各级公司财务部本钱会计进展工程结算冲销后返回前端修改业务数据。各级公司财务部本钱会计 CJ88/CJ8G 090 是否竣工结算各级公司财务部本钱会计判断是否进展竣工结算。各级公司财务部本钱会计 100 在建工程资本化流程详见?在建工程资本化流程?。各级公司财务部本钱会计系统步骤说明查看工单发生的费用〔KOB1〕步骤描述：点击右侧界面的KOB1进入查看工