01财务部工作流程与系统操作培训.pptxVIP

一、财务日常工作 二、财务后台系统操作 三、费用报销流程 ;1.现金的收入与支出：根据收据各公司后台系统里对应的合同项目，确认这一笔货款是否正确。根据费用报销单的数据，核查报销费用是否正确，真实，有没按公司的报销制度填写费用报销单据 2.银行存款的收入与支出：每天及时登录网上银行，支付宝等账户明细，查看前一天的收款信息，再核实后台里对应的合同项目。根据OA系统里面员工的申请，核实这一笔费用是否真实，有没有重复，有无写明收款人的信息。 3.每天登记现金日记账和银行存款日记账，保证日清月结。 ; 4. 每天根据OA系统里的退款申请，进公司后台系统是查询对应的销售合同，看对应的业务员是否有填写错退款信息，是否有重复退款等，然后再去网上银行跟支付宝核实是否真的有收到这笔货款。 5.月初根据考勤统计表，人员变动，工资结构变动及社会保险，住房公积金和各项扣款编制上月工资表。 6.根据业务员业绩表核算业务员提成。 7.审核工资单据，发放工资。 8.每月按时编制应收汇总表，每天根据网上银行，支付宝等收款明细，编制业务员业绩表。每月月初核对应收汇总表跟业务员业绩表。 ;9.每月根据业务员提供的销售合同明细跟发票明细申请表，开具发票（核算业务员收的税点是否够，如不够税点，需找对应的业务员找客户补回或业务自已帮客户补）。 10.每月根据费用报销单据，银行对账单，编制财务报表。 11.当月如果发票用完，及时到税局购买发票。 ;财务后台系统操作;进入登录界面;如何登录系统;系统操作流程;系统主界面介绍;个人工作台;个人工作台;业绩统计;业绩统计;报销流程;日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、推广费、会议费，快递费，员工福利费等。 办公费包括：复印费，购买签字笔，购买文件夹，荣誉证书，笔记本，纸巾，打印纸，印制名片等。 员工福利费：员工内部聚餐，节假日补贴。 招待费：因公请客的餐费，礼品费，旅游费，赠送商品等;1）报销人必须取得相应的合法票据，报销单应附上发票原件、收据等。 2）填写报销单时应注???：根据费用性质填写对应的单据，应把办公费、招待费、快递费、通讯费、培训费、福利费、劳务费、固定资产等分开来写，不能全部内容写在一张报销单上。注明附件的张数，金额大小写须完全一致（不得涂改），简述费用内容或事由，报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写。 3）报销1000元以上的 需提前一天通知财务部以便备款。 4）报销人员在填写报销单时，报销单上必须填写内容：哪个公司、哪个部门，报销日期、单据张数、内容、金额及申请人，经理，公司领导，财务的签名。且报销单上的内容不得涂抹，如有涂抹修改痕迹，一律退回。 5）为了便于财务核算，员工当月的报销，最迟次月后1、2号进行报销，如没有报销，则当下个月的报销单据。 6）报销费用在500元以下的，可以由部门主管签名不须部门经理签名，超出500的一定要有部门经理签名，所有报销单必须由总监审核签名。;（1）报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字； （2）报销单送本部门负责人审核并签字； 1）直接主管须对以下方面进行审核： 2）费用产生的原因及真实性； 3）费用的合理性； 4）票据及单据的规范性。 5）支付款项是否与购销合同付款方式相符。 若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新填写。 ;（3）部门经理审核签字后，将报销单据提交给财务部，由财务人员进行报销费用的确认，主要内容包括： 1)产生的费用是否符合报销标准及是否有费用申请单。 2)财务是否能及时安排此费用； 3)单据或票据是否符合财务规范要求. 4)支付款项是否与购销合同付款方式相符。 5)若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提交。 （4）财务部对审核符合要求的报销单据统一提交给财务总监，由总监进行批准签字，若发现不符合要求，须立即退回给财务人员，由财务人员跟进处理。 出纳根据总经理批准的报销单据准备好报销款项。财务部出纳通知报销人领款，领款时，报销人员必须在《费用报销单》上领款人出进行签字确认。如是代领人进行领款，必须出具委托书并有双方的签字。 （5）出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。;THANKS