资金管理工作流程(打印版).pdfVIP

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资金管理工作流程 流程 文件受控状态 资金管理工作流程 名称 文件管理部门 总经理 财务管理部 相关部门经理 相关部门 相关制度 /表单 开始 明确《资金计划》 编制的期限 编制并下发各部 根据部门用款情 门资金计划样表 况填写表单 审 汇总并编制企业 审 《资金计划》 《资金计划》 开展各类资金 划拨资金 业务 平衡资金使用 填写《资金核算 进行资金核算 审 《资金核算表》 表》 《资 金 核 算 报 编制《资金核算 审 报告》 告》 收集汇总资金管 理资料 结束 编制日期 审核日期 生效日期

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