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资金管理工作流程
流程 文件受控状态
资金管理工作流程
名称 文件管理部门
总经理 财务管理部 相关部门经理 相关部门 相关制度 /表单
开始
明确《资金计划》
编制的期限
编制并下发各部 根据部门用款情
门资金计划样表 况填写表单
审 汇总并编制企业 审 《资金计划》
《资金计划》
开展各类资金
划拨资金
业务
平衡资金使用
填写《资金核算
进行资金核算 审 《资金核算表》
表》
《资 金 核 算 报
编制《资金核算
审
报告》 告》
收集汇总资金管
理资料
结束
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