煤炭有限公司股权转让方案(定稿).docxVIP

PAGE 6 内蒙古海华**煤炭有限公司股权转让方案 一、转让标的企业基本情况 （一）企业基本信息 公司名称：内蒙古海华**煤炭有限公司（以下简称“海华**公司”或“标的企业”） 注册地址：内蒙古自治区达拉特旗 注册资本：5000万元 法定代表人：王仲杰** 股东和出资比例：公司股东和持股比例如下表： 股东 出资额 出资方式 持股比例 **鹤壁煤业（集团）有限责任公司 5000万元 货币 100% 合计 5000万元 100% 经营范围：煤炭生产、销售。 公司主要资产为：内蒙古海华**煤炭有限公司**江木图南井采矿权，采矿许可证号：C1500002009091120037…470，位于内蒙古自治区达拉特旗青达门乡，采矿权人：内蒙古海华**煤炭有限公司，截止评估基准日2020年09月30日，该矿前期露天开采已结束，尚未进行井下开采基建。露天开采动用3-2煤层资源储量1408万吨，其中（331）608万吨，（332）126万吨，（333）674万吨。故截至评估基准日该矿3-2、4-1、4-2、5-1上、5-1、6-1上、6-2中七个煤层保有资源量9420万吨，其中（331）2338万吨，（332）1510万吨，（333）类5572万吨。 （二）标的企业评估备案的资产负债情况 截至2020年9月30日，资产总额24715万元；负债总额11058万元，所有者权益13657万元。 海华**公司财务报表简表 2020年9月30日；单位：元 项 目 帐面值 流动资产合计 191,282,574.31 其中： 货币资金 156,254,178.86 应收账款合计 存货 其他应收款 35,028,395.45 非流动资产合计 55,865,804.70 其中： 固定资产 3,595,345.94 在建工程 其中：设备 无形资产 52,270,458.76 其中：采矿权 资产总计 247148379.01 流动负债合计 110581319.6 非流动负债合计 负债总计 110581319.58 实收资本（股本）盈余公积44 未分配利润 7 所有者权益总计 136567059.43 （三）标的企业人员情况 工商登记信息显示：王仲杰**为该公司董事长兼经理，周**忠林、陈**新杰为该公司董事，吕**向阳为该公司监事，以上人员均为兼职，海华**公司已经没有其他人员在册在职，所以没有人员需要安置。 二、转让行为内部决策情况 海华**公司就股权转让事项于2020年12月8日股东**鹤壁煤业（集团）有限责任公司决定按照国有企业股权转让程序转让将其持有的海华**公司100%股权。 **鹤煤公司董事会于2020年11月27日决定，同意鹤煤公司按照国有企业股权转让程序转让所持有的海华**公司100%的股权，标的股权转让挂牌价格以经国有资产监督管理部门备案的资产评估结果确定。 三、股权转让方式 （一）转让方式 **鹤煤公司拟采取在省政府国资委认可的产权交易机构以公开挂牌转让的方式转让所持有的海华**公司100%的股权。 若征集到两个及以上的意向受让方，则采用竞拍的方式确定受让方。 （二）评估基准日 2020年9月30日。 四、评估基准日至产权交易合同签订日的期间损益安排 标的企业在审计评估基准日至产权交易合同签订日之间的的经营损益，由标的企业股权转让方享有和承担。 五、受让方资格及交易条件 （一）资格条件 1、意向受让方应是中国境内（不包含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）依法成立、合法存续、具备独立民事能力的法人，其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方应具有良好的商业信用，不存在不良信用记录（意向受让方应提交中国人民银行征信中心出具的书面《信用报告》、通过“信用中国”网站查询的《信用报告》）和失信行为（意向受让方应提交全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台书面查询报告），以前及目前未被公司登记机关列入经营异常名录（意向受让方应提交国家企业信用信息公示系统书面查询报告）的证明文件。 3.意向受让方应与河南能源及其成员企业无任何股权关联关系。 4.意向受让方应