第一章外汇与汇率.pptx

;主要内容;;一、外汇; 假定中国出口商向日本进口商出口一批商品，货款100万美元。;;（1）广义的外汇 ;2008年《中华人民共和国外汇管理条例》规定; ;（2）狭义的外汇;货币成为外汇应具备三个条件： ;（二）外汇的种类;二、汇率;（二）汇率的标价方法;1．直接标价法;在直接标价法下，数值增加，体现外汇汇率上升，数值减少，体现外汇汇率下降。 例如：在我国 $1=RMB￥6.8600 $1=RMB￥6.8700 数值增加 外汇汇率（美元汇率）上升 在东京 $1=J￥99.00 $1=J￥98.00 数值减少 外汇汇率（美元汇率）下降 ;2．间接标价法 ;;3．美元标价法 ;（三）汇率的种类;1．按制定汇率的不同方法划分，汇率可划分为基本汇率和套算汇率;选择关键货币遵循的原则 ; Ⅰ．两种汇率的中心货币相同时，采用交叉相除法 [例] 某银行汇率报价如下: 美元兑加元为1.2670/1.2675 美元兑日元为97.00/97.10 计算加元兑日元的汇率。 ; USD/JPY 97.00 97.10 USD/CAD 1.2670 1.2675 买入价 = 97.00÷1.2675 = 76.53 卖出价 = 97.10÷1.2670 = 76.64 加元兑日元的汇率为76.53/64; Ⅱ．两种汇率的中心货币不同时， 采用同边相乘法 [例] 某银行汇率报价如下: 欧元兑美元为1.2605/1.2615 美元兑日元为98.10/98.20 计算欧元兑日元的汇率。; EUR/USD 1.2605 1.2615 USD/JPY 98.10 98.20 买入价=1.2605×98.10=123.66 卖出价=1.2615 ×98.20=123.88 欧元兑日元的汇率为123.66/123.88;Ⅲ．按中间汇率求套算汇率 [例] 某日电讯行市： GBP 1＝USD 1.4 643 USD 1＝JPY 92.85 则英镑对日元的套算汇率为： GBP 1＝JPY 1.4 643×92.85 ＝JPY 135.9 603 ; 练 习 ;2．从银行买卖外汇的角度，汇率可划分为买入汇率、卖出汇率、中间汇率和现钞汇率; 如何区分买入价和卖出价？;区分汇率的买价和卖价的注意事项;;中国工商银行人民币即期外汇牌价 ;3．按外汇买卖成交后交割时间的长短不同，汇率可划分为即期汇率和远期汇率 ;远期汇率报价的方式 ;按远期差价计算远期汇率的方法;例;4．按外汇支付方式不同，汇率可划分为电汇汇率、信汇汇率和票汇汇率;5．按外汇管制的宽严程度不同，汇率可划分为官方汇率和市场汇率;6．按银行营业时间不同，汇率可划分为开盘汇率和收盘汇率;7．按纸币制度下是否考虑通货膨胀率，汇率可划分为名义汇率和实际汇率;8．按外汇买卖对象的不同，汇率可划分为银行间汇率、商业汇率 ;9．按国际货币制度的演变，汇率可划分为固定汇率和浮动汇率;第二节 汇率的决定与变动; 国际货币制度 ;（一）金币本位制度下汇率的决定;（一）金币本位制度下汇率的决定;2．在金币本位制下，汇率波动的界限是黄金输送点;（二）金块本位和金汇兑本位制度下汇率  的决定;（三）纸币制度下汇率的决定;二、汇率的变动;（一）货币的升值与贬值;（二）汇率变动的计算;（三）影响汇率变动的主要因素