XXXX年6月份总结报告.pptxVIP

弘陆名尊管理集团2015年6月沈阳铁西保时捷中心总结报告 报告人：裴立凯 报告日期：2015年7月15日 HLMZ GROUP 2015年6月总结情况汇报 财务状况 营运汇报 目录 2015年6月工作总结情况汇报 财务分析 营运汇报  目录 财务状况 2015 2014 可用 贷款保证金 可用 贷款保证金 货币资金 473.18 4578.03 1557.56 12056.11 中信银行放款保证金 　 584.72 　 2261.24 中信银行赎证保证金 　 1269.26 　 2769.71 中信银行受托支付 　 　 　 2524.15 小计 　 1853.98 　 7555.1 哈尔滨银行 　 　 　 4400 华夏银行 　 2000 　 　 上海平安银行 　 550.22 　 　 大众金融 　 173.83 　 　 财务状况 财务状况 利息费用及占用资金 2015 2014 平均占用资金 利息 平均占用资金 利息 渣打银行 293.05 21.39 355.74 43.67 上海平安银行（含公牌车） 5804.93 77.99 237.11 9.59 公牌车 302.70 12.15 237.11 9.59 承兑汇票贴现 5502.23 65.84 　 　 华夏银行 8000.00 252.83 8000.00 219.07 中信银行 7500.00 226.53 3459.55 293.98 哈尔滨银行承兑汇票（2015年为流贷） 1400.00 7.81 8800.00 287.90 大众金融 1591.27 141.51 　 　 远东国际 1000.00 30.11 　 　 广发银行 800.00 31.55 　 　 光大金城支行 10000.00 327.54 　 　 合计 36389.26 1117.26 20852.40 854.21 财务状况 财务状况 财务分析 营运汇报-销售 2015年6月工作总结情况汇报 财务状况 营运汇报——销售  整车销售 1.概述 项目 6月预算 6月实际 6月达成率 6月累计预算 6月累计 6月累计达成率 年度预算 年度预算达成率 ◆ 新车销售 　 　 　 　 　 　 　 　 数量 58 68 117.24% 297 302 101.68% 536 56.34% 新车收入 4527.8 6727.1 148.57% 22745 28790.5 126.58% 42453.94 67.82% 新车票面毛利 222.3 75.2 33.83% 1212 418.7 34.55% 2417.18 17.32% 新车票面毛利率 4.90% 1.12% 22.86% 5.35% 1.45% 27.10% 5.70% 25.44% 新车销售 项目 6月预算 6月实际 6月达成率 6月累计预算 6月累计 6月累计达成率 年度预算 年度预算达成率 快乐跑 600 1374 229% 3600 11483 319% 7200 159% PDDS 24 8.28 119% 108 52.7 138% 252 59% TEQ 20.24 96.5 合计 24 28.52 119% 108 149.2 138% 252 59% 销售部6月份完成PDDS 0.55万元，TEQ 2.42万元，快乐跑412瓶。 售后部6月份完成PDDS 7.73万元，TEQ 17.82万元，快乐跑550瓶。 6月份合计：PDDS 8.28万元， TEQ 20.24万元，快乐跑962瓶8.46万元（总计完成36.98万元） 整车销售 2.展厅流量分析 展厅流量分析 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 项目 来电咨询 27 65 171 181 88 109 　 　 　 　 　 　 到店咨询 46 172 409 414 283 475 　 　 　 　 　 　 共计 73 237 580 595 371 584 　 　 　 　 　 　 整车销售 3.月度销量 6月份整车销量比BP指标多 10 台。 　 1月　 2月　 3月　 4月　 5月　 6月　 7月　 8月　 9月　 10月　 11月　 12月　 同期累计 今年计划 47 47 47 50 48 58 43 39 39 36 39 43 536 今年 69 44 39 47 35 68 　 　 　 　 　 　 302 去年 38 23 38