财务管理规章制度.pdfVIP

XX 市 XX 有限公司 财务管理制度 一、库存现金管理 1 、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放 现金。 2 、严格执行现金盘点制度， 做到日清日结， 保证现金的安全。 现金遇有短款， 应及时查明原因， 报告单位领导， 并要追究责任者 的责任。 3 、不准用“白条”入帐。 4 、不准私人挪用、占用和借用公款现金。 5 、到公司以外金融机构提取或送存现金