埃森哲-震旦家具有限公司实施专案第07章-MM07_供应商主档维护流程_.docx

最终用户操作手册 程 上海震旦家具有限公司 SAP 实施专案 1.0 -MM07 流 版本： 第七章-MM07_ 供应商主档维护流程 1. 流程说明 此流程适用于公司内部供应商及外部供应商系统主档维护，包含修改、冻结 / 标记删除。 内部供应商主档基本资料维护由市场处执行，外部生产类供应商主档基本资料维护由采购部执行，外部总 务类供应商主档基本资料维护由总务部执行，财务部统一进行所有类别供应商的财务资料维护。 一次性供应商不作系统维护作业。 若针对供应商主档执行维护，则必须由相关业务单位填写《 SAP供应商维护申请单》（如附件），并经相关 主管签核。所有单位在执行供应商主档系统维护完成后，必须在申请单上签字完成后归档。 供应商主档修改： （ 1）若变更的供应商信息中仅限于采购基本资料而不涉及财务信息，则由采购部、总务部及市场处相关人 员专人输入系统。 （ 2）若变更的供应商信息中含有财务信息，则在各业务单位在系统中修改完成后，转财务执行财务信息修 改。 （ 3）若因财务之供应商的科目变更，则由财务自行在系统中维护相关财务数据。 供应商主档冻结： （ 1） 若已建档的生产性采购供应商连续考核不符合公司要求而确定要执行系统冻结时，必须在系统 中确定该厂商的订单状况（ ME2L），判定是否取消订单。如果确定订单无法取消，则依照正常订单执 行收货作业（转 MM22国内采购订单收货流程、 MM23国外采购订单收货流程）；如果确定订单取消， 则在系统中进行相关操作（ ME22N） 。同时请财务确认该厂商是否有应付之货款，若确定支付，则采 购必须通知财务付款金额及付款时间（转 FI17 银行付款流程）。在上述作业完成后，由财务依据申 请单统一执行系统供应商冻结作业，经冻结后的供应商无法再予以执行系统采购及付款作业。 （2） 若因供应商重复建立，而需标记删除，则必须经财务确认，是否有重复付款作业。若相关作业 完成，则由财务依据申请单统一执行系统供应商标记删除作业。 因应业务需求，所有供应商主档建立作业，要求在 8 个工作小时内完成，业务单位及财务部各在接单后 4 小时内完成签核及系统作业。 文件名称： UM_MM07_vendor Page 1 of 16 maintenance.doc 文件准备 : SHIRLEYYANG 日期： 07/12/20 12:48 AM 上海震旦家具有限公司 SAP 实施专案 2. 流程图 MM07 供应商主档维护流程 最终用户操作手册 -MM07 流 程 版本： 1.0 1/4 No 供应商 信息更改 采购人员填写 供应商主档 供应商主档申 申请单 采购主管审核 是否通过 请单 采 购部 Yes 采购判断是否 含财务数据 是否含 财务数据 No A Yes B 文件名称： UM_MM07_vendor Page 2 of 16 maintenance.doc 文件准备 : SHIRLEYYANG 日期： 07/12/20 12:48 AM No No 最终用户操作手册 程 上海震旦家具有限公司 SAP 实施专案 1.0 -MM07 流 版本： MM07 供应商主档维护流程