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第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 证券投资XX合同通用版 证券投资XX合同通用版 XX管理人：_________XX托管人：_________目录一、托管协议当事人二、托管协议的依据、目的和原则三、XX托管人与XX管理人之间的业务监督与核查四、XX财产保管五、投资指令的发送、确认与执行六、交易安排七、XX份额认购、申购、赎回、转换及分红资金的清算八、XX资产估值，XX资产净值计算与复核九、投资组合比例监控十、XX收益分配十一、XX份额持有人名册的登记与保管十二、XX的信息披露十三、XX有关文件和档案的保存十四、XX托管人报告十五、XX托管人和XX管理人的更换十六、XX管理费，XX托管费及其他费用十七、禁止行为十八、违约责任十九、争议处理二十、托管协议的效力二十一、托管协议的修改与终止二十二、其他事项鉴于_________是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，拟发起设立_________证券投资XX(以下简称“XX”);鉴于_________系一家依照中国法律合法成立并有效存续的商业银行，按照相关法律、法规的规定具备担任XX托管人的资格和能力;鉴于_________拟担任XX的XX管理人，_________拟担任XX的XX托管人。为明确XX管理人和XX托管人之间的权利义务关系，特制订本协议。一、托管协议当事人(一)XX管理人名称：_