总帐会计管理系统概述.pptxVIP

TIPTOP GP 3.00 教 育 训 练;课程大纲;固定 资产;基本数据维护—帐套维护;会计科目 统制、明细、独立科目 非货币性科目 财务分析区分 核算项使用设置 预算控制设置;基本数据维护—会计科目维护;结转科目-本期损益(I/S),本期损益(B/S),累计盈亏;基本数据维护—凭证单别维护;凭证性质 一般凭证 包含各系统转入之凭证 回转凭证 更正或调整凭证 结转凭证 于结帐后自动生成该凭证 应计凭证 一般预估之凭证, 次月回转 应计调整凭证 结帐后自动生成回转凭证 合并调整凭证 集团凭证合并后之调整凭证 ; 应计凭证 借: 预估费用 贷: 费用 应计调整凭证 借: 费用 贷: 预估费用 转帐性质---转帐凭证 , 现金收入凭证 , 现金支出凭证 凭证抬头之公司名称于帐套资料维护[agli101]设置 ;基本数据维护—报表结构维护;正常余额类型 ~ 控制正负号 报表名称是否以报表结构名称为打印( agls106 ) 合计阶 1101 现金 1 $100 1102 应收票据 1 $200 1103 固定资产 1 $300 资产合计 2 $600 4.利用序号----控制报表项次之排列 5.空行及空格之使用 ;基本数据维护—报表结构维护;于总帐中之现金1101科目无法得知金额明细数据 1. 于科目数据明细维护[agli102]定义 核算项顺序 1 ----客户 于科目核算项值维护[agli109] 定义 核算项值为伦飞 大众 3. 于录入凭证时该科目核算项值为 伦飞 ;Start;; ;;凭证来源 直接录入 应收系统转入 应付系统转入 票据系统转入 其它系统抛转之凭证不可更改 需还原后, 始能于各系统之功能中更改;凭证录入 分录摘要无限行录入 常用摘要弹性组合 四组核算项 立即打印凭证 总号系统自动赋予-----检查连号之用 ;部门预算维护;超限控制 凭证录入时 凭证打印时;Start;;;;;预算耗用/可用余额查询apmq650;;;预算耗用/可用余额查询apmq650;借 预付费用 $12,000 (一年期) 贷 银行存款 $12,000 A部门 B部门 C部门 50% 30% 20% $500 $300 $200;Start;;;;;;Start;;;;;财务报表种类 电子表格 资产负债表 损益表;报表打印选择 依报表结构 与预算比较 多期比较;异常凭证调整流程（保留异常凭证）;End;Start;凭证过帐前检查;凭证过帐后检查