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财务管理中心电算化管理程序 受控状态： ____受控 _________ 发放编号： ________________ 生效日期： ___2007-04-02____ 版本 / 修改次第 更改页次 / 章节 编制 审核 批准 生效日期 1 目的 为加强公司的电算化业务管理，明确电算化管理工作职责。 2 适用范围 适用于集团公司，各控股（子）公司、项目公司财务部门。 3 定义 4 职责 3.1 明确集团公司、控股（子）公司、项目公司财务电算化管理业务流程。 3.2 加强集团公司、控股（子）公司、项目公司财务电算化业务管理。 5 程序 4.1 制定电算化管理制度 4.1.1 电算化管理人员结合公司的实际情况， 编制出电算化日常操作与管理规章制 4.1.2 度。 4.2 电算化管理制度报财务管理中心主任审批。 4.2.1 严格授权 4.2.2 电算化管理制度报财务管理中心主任审批同意后，针对不同的核算岗位，要 4.3 严格授权分别设置不同核算岗位的操作密码，严防修改。 4.3.1 不同核算岗位的会计工作人员，要严格按照本级授权日常业务核算工作。 4.3.2 日常操作与数据备份 4.4 电算化管理人员要做好财务软件的日常杀毒与管理工作。 4.4.1 在月底或年底结帐后，要及时做好财务数据的备份工作，严防财务数据丢失 4.4.2 财务软件的升级。 根据公司生产经营的需要，电算化管理人员拟订出财务软件升级方案。 财务总监负责决定财务软件的升级方式。 6 记录 7 支持文件 基本财务管理制度 (BT-CW-201 、会计电算化管理规定 (BT-CW-219) 8 附录 财务管理中心电算化管理流程图 财务管理中心电算化管理流程图 编号： BT-CW-106 部门名称 财务管理中心 层 次 财务总监 财务管理中心主任 A B 1 未通过 2 通过 3 审批 审核 通过 分级授权 5 监督审核 6 7 审批 未 通 过 9 通 过  流程名称 概 要 电算管理员 C 开始 制定制度 日常维护 整理存档 升级申请 软件升级  电算化管理业务流程图 电算化管理业务 会计 责任人 D E 电算管理员 财务总监、财务管理 中心主任 财务总监 日常工作 财务管理中心主任、电 算管理员、会计 电算管理员 电算管理员 财务总监 电算管理员 10 结束