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企业财务内控岗位管理.docxVIP

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  • 2021-10-18 发布于广东
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企业财务内控岗位管理.docx

    企业财务内控岗位管理 （一）、本公司的出纳员为货币资金的直接责任人员。 （二）、所有货币资金的收取和支付只能由出纳进行，禁止其他人员直接接触公司的现金和现金支票。 （三）、出纳员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记工作。 （四）、本公司应严格履行货币资金的授权审批制度。对于特殊事项和意外应急事项须临时收付资金，须按审批程序中规定的人员口头同意后先予办理，事后及时补办手续。禁止未经授权操作货币资金，禁止超越权限批复资金。

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