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;第十一章 短期融资管理;第一节 短期财务计划;一、营运资本的概念及其特征;一、营运资本的概念及其特征;一、营运资本的概念及其特征;二、经营周转期和现金周转期;二、经营周转期和现金周转期;二、经营周转期和现金周转期;二、经营周转期和现金周转期;二、经营周转期和现金周转期;第二节 短期融资;一、短期融资特点;一、短期融资特点;一、短期融资特点;一、短期融资特点;二、短期融资来源;二、短期融资来源;二、短期融资来源;二、短期融资来源;二、短期融资来源;二、短期融资来源;二、短期融资来源;二、短期融资来源;二、短期融资来源;二、短期融资来源;二、短期融资来源;二、短期融资来源;二、短期融资来源;二、短期融资来源;二、短期融资来源;二、短期融资来源;第三节 现金及有价证券管理;一、现金管理的目标;一、现金管理的目标;二、现金管理的有关规定;二、现金管理的有关规定;三、现金收支管理;三、现金收支管理;三、现金收支管理;三、现金收支管理;三、现金收支管理;三、现金收支管理;三、现金收支管理;第四节 应收账款管理;一、应收账款管理目标;二、信用政策的制定;二、信用政策的制定;二、信用政策的制定;二、信用政策的制定;二、信用政策的制定;三、应收账款代理商和信用保险;第五节 存货管理;一、存货管理目标;二、存货管理成本;二、存货管理成本;二、存货管理成本;二、存货管理成