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钱啤MFG/PRO系统流程概述(销售/财务)0. 主文件设置2. 计划流程1. 销售流程3. 采购流程4. 生产流程6. 财务流程6.1 应收帐款/暂收款项6.2 应付帐款6.21 原物料/固定资产等采购6.22 三单检查 6.23 差旅费暂支和报销6.24 付款6.3 费用报销6.4 财务预算6.5 总帐 6.51 主文件设置 6.52 月末结帐6.6 期末集团内部单位间往来业务流程5. 库存管理0. 主文件设置 分销 1. 地点 2. 库位 3. 公司地址 4. 客户文件 5. 供应商文件 6. 产品类 7. 零件数据 8. 计量单位 系统管理 1. 用户设置 2. 打印机设置 3. 菜单安全性设置 4. 字段安全设置 5. 会计单位安全设置 6. 帐户安全设置 财务 1. 系统/帐户控制文件 2. 税收文件 3. 银行代码 4.汇率文件 5. 会计单位 6. 总帐日历 7. 科目分组 8. 帐户代码 9. 分帐户代码 A. 成本中心 B. 项目代码图例:处理文挡检查/批准1.1 销售流程各销售公司客户财务部瓶箱仓库收款处发酒调度成品仓库开发票处客户订单提货证明单要货通知优惠结算瓶箱调换等收款开票提货证明单提货证明单审批？人工分配库存Y收款报表审批单验收单发货提货证明单屏幕打印系统发票打印正式发票6.1 A/R已打印系统发票日报6.4 G/L检查过帐发票1.1 销售流程(1)1.1 销售流程(2)过程描述控制重点责任人2. 计划概述计划员采购员车间预测SO库存收集采购申请接收排程MPS准备采购转为实际的排程确保能力和资源运行MRP3.采购流程4. 生产流程生产计划采购申请转为生产排程5. 库存管理仓库财务库存转移转移单初盘6.4 总帐Yes正确？重盘库存更新盘点报告计划外出库库存更新计划外入库6.1 应收帐款/暂收款项 AR 会计出纳销售客户期末打印客户报表客户AR报表收款报表按销售员排序的AR报表1。销售流程记录汇票汇票？Y有发票号NNY付款支票/现金交存银行催款抵销未结发票记录付款应用银行收款通知确定付款用途银行转帐？N退余款？Y记录借/贷通知单记录收款YNAR帐龄报表退余款6.1 应收帐款/暂收款项责任人过程描述控制重点假如客户需对帐则打印AR报表给客户 每一会计期末打印客户欠款给销售部和其他管理部门 每一会计期末还应当打印其他应付款明细报表AR会计在会计期末打印AR报表(分别按客户和销售员排序)并分别送到销售部和客户根据银行收款通知冲销客户欠款在汇票模块中处理汇票及其他期票使用借/贷通知单功能处理退余款在每一会计期末打印AR帐龄报表 当退回暂收款项时，凭出纳通知抵销暂收款项(付款应用)出纳交存现金/支票到银行接收汇票并通知AR会计在AR收款模块中记录收款做收款报表并转给AR会计以冲销客户欠款 其他暂收款项业务借用AR得客户付款功能，将付款人像客户一样处理，收款时，借：现金等 贷：其他应付款，付款时(收负支票)，借：其他应付款 贷：现金等现金/支票在当天或第二天交存银行 每天做收款报表并尽量注明发票号，客户代码，付款用途等销售员负责催收客户欠并注明客户付款的用途(如发票号等)将现金/支票/汇票转交出纳收到欠款必须注明发票号或付款用途应当立即将收款转交给出纳6.21 AP-原物料/固定资产等采购采购员供应商仓库A/P 会计采购需求建立采购单采购单N入库单/报销单发货有采购单？发票Y有入库单/报销单？YN接收发票但不处理输入发票6.22 三单检查6.21 AP-原物料/固定资产等采购责任人过程描述控制重点采购员业务暂时由手工处理仓库业务暂时由手工处理AP 会计检查是否有采购单，如无则不接收发票检查是否已收货，如没有则不输入发票如已入库，则输入发票，并指明借方科目，系统会贷记AP帐户注意需把AP用量和费率差异帐户指定为所采购的原物料所属的会计科目 对非库存零件采购，则必须由采购员填写报销单并须取得相应的批准，用该报销单取代流程中的入库单，然后连同发票一起送到AP会计进行处理发票应当注明采购单号码送到财务部只有当入库后或有报销单时才输入发票6.22 三单检查AP会计采购员供应商发票数量《=入库/报销单数量发票单价《=PO单价输入发票6.24 付款YYNN发票冻结发票错误抵冲发票金额证明YNPO错误Y相应主管批准输入抵冲证明取消发票冻结6.22 三单检查责任人过程描述 控制重点当发票与采购单和入库单(或报销单)不一致时，必须取得相应得批准才可传送给出纳付款AP 会计比较发票与入库单(或报销单)和采购单上的数量与单价是否一致输入发票并转给出纳以备付款接收抵冲证明并取消发票冻结业务暂时不在系统中处理采购员6.23 差旅费报销报销人主管出纳主管批准要求暂支出差申请单已批准的申请单有欠款？退回申请单YN作AP凭证出