辽宁成大2020年财务风险分析详细报告.docx

内部资料，妥善保管 第 PAGE 页　共 NUMPAGES \* Arabic1 页 辽宁成大2020年风险分析详细报告 一、负债规模测算 1.短期资金需求 该企业经营活动不缺少资金，不需要从银行借款，不但不需要，而且可以提供83,781.43万元的资金供长期使用。 2.长期资金需求 该企业长期资金需求为738,688.78万元，2020年已有长期带息负债为420,000万元。 3.总资金需求 该企业的总资金需求为654,907.35万元。 4.短期负债规模 根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷