梦洁股份2020年财务风险分析详细报告.docx

内部资料，妥善保管 第 PAGE 页　共 NUMPAGES \* Arabic1 页 梦洁股份2020年风险分析详细报告 一、负债规模测算 1.短期资金需求 该企业经营活动的短期资金需求为78,514.75万元，2020年已经取得的短期带息负债为93,995.68万元。 2.长期资金需求 该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供34,037.31万元的营运资本。 3.总资金需求 该企业的总资金需求为44,477.44万元。 4.短期负债规模 根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为1