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(完好word版)估算履行状况报告【可编写版】 (完好word版)估算履行状况报告【可编写版】 PAGE / NUMPAGES (完好word版)估算履行状况报告【可编写版】 估算履行状况报告 估算履行状况报告 对于财务估算履行状况报告怎么写，如何介绍财务估算的达成情 况以及睁开工作的财务估算状况等。以下这篇来自资料下载的估算执 行状况报告范文。 估算履行状况报告： 各位代表： 此刻，我代表指挥部向大会作20*年财务估算履行状况及 20*年财 务估算安排的报告，请审议。 一、 20*年财务估算履行状况 20*年的财务财产工作依据公司公司及指挥部的整体要求，仔细贯 彻落实指挥部工作会议精神，环绕指挥部建设跨国石油工程技术服务 公司的目标，以会计集中核算为契机，以完美全面估算管理和成立财 务预警体制为要点，踊跃睁开 管理增效、挖潜创效、制度护效的增 收节支活动，不停提高财务管理层次，较好地达成了年度财务估算。 主要工作量达成状况 钻井总进尺 6 6.68 万米，达成预期工作量的11 1.13%。此中探井进尺 1 5.37 万米，达成预期工作量的19 12%;开发井进尺 5 1.31 万米，达成预期工作量的 9 8.67%。 第1页共7 页 录井 19860 天，达成整年预期工作量的120.36%。 井下作业 1525 井次，试油 120 层，压裂 475 井次，酸化 80 井 次，分别达成整年预期工作量的9 8.39%，17 1.42%，11 8.75%，7 72%。 油建施工价值工作量 31788 万元，达成整年预期价值工作量的 1*.96%。 供电量 34991 万 Kmh，达成整年预期供电量的 9 1.9%，供水量 1072 万吨，达成整年预期供水量的 9 81%。 运输 12128 万吨公里，达成整年预期工作量的1*%。 机械加工及维修价值工作量1*08 万元，达成整年预期价值工作量 的 8 5.51%。 物质供给量 12201X万元，达成整年预期供给量的1*.45%。 信息家产价值工作量 11258 万元，达成整年预期价值工作量的 1*.86%。 成品油销售 68298 吨，达成整年预期销售量的11 7.75%。 顺酐销售 13291 吨，达成整年预期销售量的 8 8.61%。 溶剂油销售 34600 吨，达成整年预期销售量的 9 第2页共7 页 7.14%。 财务估算达成状况 1、主营业务收入： 年度估算 2 7.1 亿元，整年实现主营业务收入 30.08 亿元，达成年度估算的 1 10.96%，与上年对比增添 1 8.2%。此中： 吐哈关系交易收入 1 7.21 亿元，占总收入的 5 7.2%，达成整年估算的 1*.98%，与上年对比增添0.61%。 外面作业及社会收入 1 1.16 亿元，占总收入的 3 7.1%，达成整年估算的12 9.97%，与上年对比增添 2 8.42%。 国外收入 1.71 亿元，占总收入的 5.7%，达成整年估算的10 7.77%，与上年对比增添 1 4.06%。 2、主营业务成本及税金： 年度估算 2 6.51 亿元，实质发生 30.34 亿元，达成年度估算的11 4.45%，与上年对比增添 第3页共7 页 4.18%，低于收入增添十四个百分点。 总成本中员工薪资奖金支出、计提薪资附带费和上缴社保基金、 发放各种补助、暂时用工劳务费以及员工物业取暖费等人工成本约10 亿元，占总成本的三分之一。 3、营业花费： 年度估算 2078 万元，实质发生 1900 万元，比估算降低 8.57%，与上年对比降低 1 3.99%。 4、管理花费： 年度估算 4581 万元，实质发生 4400 万元，比估算降低 3.95%，与上年对比降低 8.8%。 5、财务花费： 年度估算 -1700 万元，实质 -1800 万元，比预转自： .G 算节俭 5.9%，与上年对比降低 1 5.5%。 6、投资利润： 年度估算 1100 万元，实质 1233 万元，达成年度估算的11 09%，与上年对比增添 1 4.8%。 7、营业外进出净额： 年度估算为净支出 3187 万元，实质发生净支出 3147 万元，比年 度估算降低 1%，与上年对比降低 第4页共7 页 10.45%。 8、三项花费补助： 整年收到公司公司补助 41* 万元，比上年减少补助 1106 万元，降 低 2 1.24%。 9、净利润： 年度估算三项花费补助后，盈亏持平。整年三项花费补助后，剔 除政策调整要素实现了盈亏持平的估算目标。 10、工程建设投资达成状况： 公司公司今年分四批下达指挥部投资计划65922 万元，此中： 非安装设备购买 28230 万元，占投资总量的 4 82%，工程项目及其余 10692 万元，占投资总量的 1 6.22