公交公司财务部开展工作情况汇报.docVIP

2 - 1 - 某市城市公共交通有限责任公司 财务部开展工作的情况 一、财务基础工作 （一）资金管理 1.建立资金安全管理制度，实施支票、印章分头管理，网银支付分级复核。并及时核对银行账户余额，确保资金安全。出纳每周向子公司高管、财务部长上报银行存款余额情况，每月2日前向集团公司财务部上报上月资金收支情况。 2.现金收支管理。公司收入执行“0”现金，所有收入通过公司账户收款。严格控制现金大额支付，2000元以上支出一律通过转账方式，库存现金控制在2000元以内。坚持月末盘点，从未出现资金短缺。 3.资金预算。严格按集团公司管理要求，根据各部门实际业务情况，编制月度及年度资金预