建筑劳务和专业分包结算管理制度.docx

建筑劳务和专业分包结算管理制度 建筑劳务和专业分包结算管理制度一、为了加强对我公司建筑劳务、专业分包的管理，确保所用法的劳务、专业分包方满足公司的要求，不断进步公司的经济效益，特制定本制度。二、过程掌握：1、合同及补充协议签订劳务、专业分包方必需与公司签定合同后才能进入施工现场；施工过程中出现主合同中未包含的内容或与主合同签定的背景严峻不符时，需签定补充协议，由劳务、专业分包方对此提出书面看法，由工程部与其进展初步协商，将协商看法反应公司预算部和总工办，三方会审后由工程部与劳务、专业分包方签订补充协议〔设计金额在5万以上需总经理参与〕。2、工程进度款的掌握〔1〕付款原那么：“先紧后松〞原那么、准时性原那么和同比供应税票原那么。〔2〕付款比例：采纳“预借支〞的形式，过程中借支不超过其实际完成产值的80%或建立单位商定的付款比例，留不小于20%尾款办理完工结算。〔3〕付款条件：每月24日由总包方与分包方双方的现场代表、负责人，根据分包合同的商定和每月24日前完成状况，对上月25日至次月24日之间的实际完成形象节点进展确认〔详见附表1〕，以此作为双方计算月进度产值的根据；预算部计算完毕后通知分包方3日内核对完毕，并签字确认作为支付月进度根据。〔4〕付款时间：公司财务部接到后在次月的15日~20日支付上月的月进度。3、财务要求各工程部每月必需向财务部门供应建立方批复的进度报表〔无收入除外〕，同时每月30日前供应本月25日前与劳务、专业分包单位办理月产值报表，及每月25日前工程部完成的本月产值的预估报表；各工程部供应给财务的报表必需与上报公司的资金方案报表全都。财务部门据此报表进展帐务处理。三、结算办理：1、结算条件〔1〕分包方将合同或补充协议中商定的工作内容全部施工完毕，经总包方或建立单位相关部门初步验收合格〔详细详见合同商定〕。〔2〕所完成的工作内容有施工合同或补充协议，且单价或包干价双方已经签字确认。〔3〕与工程部相关部门已就各种材料的领用、退库核对清晰并完善签字手续。 2、结算资料承受要求〔1〕结算书封面〔详见附表5.6〕已盖章签字。 〔2〕报送结算资料名目〔自行设计〕。〔3〕工程任务结算书〔详见附表5.7〕已盖章签字〔4〕其他结算资料，如计时工签证单、工程量签证单、涉及结算的会议通知等。3、结算办理流程：〔1〕结算报送时间：工作内容全部完成，经总包方或建立单位相关部门初步验收合格〔详细详见合同商定〕后28天内报送至工程部，由工程部进展初步审核。〔2〕工程部初步审核时间和内容：工程部在接收到分包方报送的结算后20天内完成初步审核，并填写《结算工作办理看法表》，移交预算员办理初步结算； 工程部初步审核内容：①承包范围内是否有书面合同或补充协议，单价套用是否合理；②承包范围内的内容是否全部自行完成，有无其他班组代为施工部位或抢承包单位报已完工程结算资料(附结算经济资料等)预算员按合同、施工图和经济资料审核结算应付金额预算员出具工程任务结算单、结算书工程经理复核签字〔扣除应扣除款项〕合同预算经营部复核并签字财务部复核签字公司总工办签字总经理 〔董事长〕 签字财务付款，并录入本钱软件财务部扣除已付款项后支付，并返给预算部技术负责人初步审核结算经济资料合同预算部归类并登记结算费用台账工费用；③是否有计时工签证单，签证单所签内容是否与合同冲突、是否合理、签字手续是否完善〔工长和工程经理是否签字〕；机械台班计时单由工程部自行掌握，落实签字流程和签字要求；④技术性要求复核，如土石方开挖是否有工作面，自拌砼和商品砼划分是否合理，防水翻边高度是否符合交底要求高度或实际涂刷的高度等；⑤工期、平安、质量和周转材料损耗等问题由工程部牵头，相关部门协作解决，实体材料损耗由预算部根据领用量和图算量进展比照。〔3〕预算部二次复核的内容：结算根据是否充分、套用是否合理；工程量计算是否按定额商定或合同商定规章计算，计算是否正确；关键数据或指标计算是否正确；合同商定的实体材料损耗是否按商定进展办理；有无其他需互相扣除的费用等。附表1年月工程形象进度节点确认表工程名称劳务公司甲方乙方本次进度起止时间段：月25日~ 月24日工程形象进度节点描绘〔根据合同划分的施工段〕：发包人供应给承包人的材料设备状况:承包人当月违纪违规状况：其它应扣款的状况：甲方：施工工长：技术负责人：工程经理：乙方：现场代表：工程经理：备注：1、每月统计时间为上月的25日至次月的24日。2、每月由发承包双方的相关负责人在施工现场共同会签。3、该表作为当月完成工程量计算、审核的原始根据。4、该表一式三份，发包人工程部、公司财务及承包人各持一份。工程结算承包内容：报送金额〔小写〕：报送金额