2021年企业内部控制调查问卷.docxVIP

精品word 可编辑资料 - - - - - - - - - - - - - 企业内部掌握调查问卷 托付单位： 填表人： 被调查人： 复核人： 会计期间： 调查时间： 调查问题 答案 备注 是 否 不适用 一、货币资金 出纳是否不兼审核、会计档案保管以及收支、费用、债权债务账目登记； 现金盘点是否不由出纳一人进行 ; 用于结算的印章是否分开保管 ; 用款申请是否在获得批准后才办理； 支出是否均有审批手续； 库存现金是否置于安全位置 , 并规定保管责任 ; 是否规定不答应出租出借账户，是否规定不答应白条抵库; 是否准时核对银行对账单 , 未达账项是否准时查找缘由并处理 ; 9 现金、银