实训四 会计电算化实验报告——应收款管理.pdf

《会计电算化原理与实务》实验报告 学号: 姓名: 报 告 内 容 1. 实验名称:应收款管理 2. 实验目的:理解应收款管理系统，掌握应收款日常的业务管理 3. 实验步骤: (一)系统启用 在“企业门户”窗口中选择“基础信息|基本信息”按钮，进入“基本信息”窗口，单 击“系统启动”按钮，打开启用窗口。 (二)设置账套参数 启动用友ERP-U8后进入“企业门户”，选择“财务会计”|“应收款管理”|“设置”| “选项”|“账套参数设置”。单击“编辑”就可以进行参数设置。在“常规”选项中，用户 可以设置的主要选项如下： （1） 应收款核销方式：该系统为用户提供了两种应收款的核销方式，“按单据”和“按 产品”，一般企业，按单据核销就可以。 （2） 单据审核日期依据：系统为用户提供了两种确认单据审核日期的依据，即“单据 日期”和“业务日期”，在账套使用过程中，用户可以随时将选项从按单据日期 改成按业务日期。 （3） 汇兑损益方式：有“外币结清”和“月末处理”两种方式。 （4） 坏账处理方式：系统为用户提供了两种坏账处理的方式，“备抵法”和“直接转 销法”，如果当年已经计提过坏账准备，则此参数可以不修改。 （5） 代垫费用类型：代垫费用类型解决从销售管理系统传递的代垫费用单在应收系统 用何种单据类型进行接收的功能。 （6） 应收账款核算模型：系统提供两种应收款管理系统应用模型，用户可以选择“简 单核算”和“详细核算”。用户必须选择其中一种方式。 (三)账龄区间设置。 从“企业门户”|“财务会计”|“应付款管理”|“设置”|“初始设置”|“账龄区 间设置”进入，单击“增加”按钮就可以增加信息。 (四)报警级别设置 从“企业门户”|“财务会计”|“应付款管理”|“设置”|“初始设置”|“报警级 别设置”]进入，设置的方式请参见账龄区间设置。用户单击工具栏上的“增加”按钮， 即可在当前级别之前插入一个级别，之后该级别的比率会自动调整 (五)常用科目设置 从“企业门户”|“财务会计”|“应付款管理”|“设置”|“初始设置”|“基本科 目设置”进入，设置应收科目和坏账入账科目。 (六)结算方式设置 从“企业门户”|“财务会计”|“应付款管理”|“设置”|“初始设置”|“结算方 式科目设置”进入，选择现金支票的对应科目为“库存现金”，转账支票的对应科目为“银 行存款—工行存款”。 (七)应收账款期初余额 从“企业门户”|“财务会计”|“应付款管理”|“应收单据处理”|“应收单据录 入”，打开单据类别对话框。选择单据名称、单据类型、返乡后确定，打开“应收单”窗 口，输入信息后单击“保存”按钮进行保存。 4. 实验结果与结论 （1） 建立了应收款管理系统 （2） 分别录入应收款期初余额和部分经济业务，并填写凭证。 成绩 教师签名 批改时间 年 月 日