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速成手册-特殊总账及预付款清账业务 速成手册-特殊总账及预付款清账业务 PAGE 速成手册-特殊总账及预付款清账业务 速成手册-特殊总账及预付款清账业务 业务背景： 1101公司职员王越池出差请款3000元。回来之后按实际发生费用报销4000元。 一．创建员工供应商 在SAP系统中对员工的内部往来账可以将员工创建为供应商进行处理。例如下面创建一个员工供应商王越池。 Tcode:FK02 这里假设公司与员工通过银行转账。 二．设置 1.统驭科目设置 预付账款（特殊总账标识设置） 应付账款（供应商统驭科目） 2.特殊总账标识（Tcode：OBYR） 假设我们使用特殊总账标识V来代表预付账款，双击该行 ， 应付账款为Vendor统驭科目，预付账款即为特殊总账标识V所代表的科目。 3.记账码（Tcode:OB41） 点击Sp. G/L indicator， 在这里将先前维护的特殊总账标识V加入进来，否则在做Clearing的时候会报错：Text for posting key 39 not found。 三．请款（Tcode:F-48） Path: Accounting-Financial Accounting-Accounts Payable-Document Entry-Down Payment Post之后FB03查看产生的Document， 实际产生的会计分录为： Dr:预付账款-