现金房备用金的管理规定.DOCVIP

现金房备用金的管理规定 现金房备用金 现金房备用金实行定额管理，并由公司审批核定，已核定的备用金未经公司批准不得随意变更。 销售旺季需增加零钞供应量，由现金房负责人提出申请，经公司批准后到结算中心领取现金支票并到银行提取现金。 备用金与销售货款分开管理，严禁挪用货款转作备用金或擅自将备用金转货款。 现金房备用金原则上不用作对外支付，因特殊原因需由现金房办理支付的，需经董事局主席批准后方能执行，且款项领取人必须是其指定人员。 现金房人员交接班时必须将库内现金及收银员备用金包数等情况进行登记并签名确认。 收银员备用金 收银员备用金实行定额管理，专人专用。 收银员备用金仅作收银找零之用，在每日领用、交回时都得　进行清点并签名登记。 备用金不允许挪用、补交短款及作其它用途，不得出现长、短款，不得留外币。 收银员因工作失误造成备用金与营业款混点、装错袋： 100元（不含100元）以内不予调帐,长款上交，短款自赔。 100元以上（含100元）收银员写书面说明，经前后台确认属混淆（即营业款长备用金短），收银员先将备用金补足，再填制领款单报公司领导批准后到结算中心领取，并处以罚款10%。 收银员与收银员之间换零钞造成长、短款的，100元以上经确认后调帐。 收银员上岗时，收银主管有权随时检查收银员备用金是否一致，是否违反有关备用金管理条例。 备用金入库后，后台主管、前台主管及押钞员三方在场可对收银员备用金的完整情况进行不定期抽查并记录。