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会计(Al)子系统功能说明书 第四分册：批量处理描述 交通淼行 BANK OF COMMUNICATIONS 数据大集中应用开发组 2003年 8 月 目录 TOC \o 1-5 \h \z 1 批量处理 1 \o Current Document 批量流程描述 1 \o Current Document 批量运行模式表 1 批量运行流程图 2 \o Current Document 批量功能描述 3 \o Current Document 日终处理 3 生成财务并账会计流水 3 会计流水检查 6 资金清算 8 更新内部分户账 14 更新总账 15 账务检查 16 \o Current Document 旬末处理 18 缴存人民币一般性存款准备金 18 \o Current Document 月初处理 20 \o Current Document 生成总账账页 20 总账数据初始化 21 生成内部分户账账页 21 \o Current Document 月终处理 22 \o Current Document 利息税上划 22 月末报表打印 23 \o Current Document 季末处理 24 计提营业税及其附加 24 缴存外币一般存款准备金