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. . word版本 财务报表模板（全套） 序号 报表种类 具体项目 报表序号 1 基本报表 资产负债表--月报 表1 利润表--月报 表2 现金流量表--月报 表3 2 往来报表 应收帐款明细及帐龄分析表--月报 表1-1 应付帐款明细及帐龄分析表--月报 表1-2 其他应收款明细及帐龄明细表--月报 表1-3 其他应付款明细及帐龄明细表--月报 表1-4 预收预付帐款明细表--月报 表1-5 3 资金报表 短期借款、长期借款明细表--月报 表1-6 实收资本明细表--月报 表1-7 资金周报表（按帐户）--周报 表1-8 收支月报表--月报 表1-9 4 资产报表 短期投资明细表--月报 表1-10 长期投资明细表--月报 表1-11 固定资产明细表--月报 表1-12 无形资产、长期待摊费用明细表--月报 表1-13 5 营运报表 收入结构明细表--月报 表2-1 投资收益明细表 表2-2 费用结构明细表--月报 表2-3 高级管理人员费用明细表-月报 表2-4 资产负债表 表1 公司名称： 年 月 日 单位：元 资产类 年初数 期末数 负债及权益类 年初数 期末数 流动资产： 　 　 流动负债: 　 　 货币资金 　 　 短期借款 　 　 短期投资 　 　 应付票据 　 　 应收票据 　 　 应付帐款 　 　 应收股利 　 　 预收帐款 　 　 应收利息 　 　 其他应付款 　 　 应收帐款 　 　 应付工资 　 预付帐款 　 　 应付福利费 　 应收补贴款 　 　 应付股利 　 　 其他应收款 　 　 应交税金 　 　 存货 　 　 其他未交款 　 　 待摊费用 　 　 预提费用 　 　 一年内到期的长期债券投资 　 　 预计负债 　 　 其他流动资产 　 　 一年内到期的长期负债 　 　 流动资产合计 　 　 其他流动负债 　 　 长期投资: 　 　 流动负债合计 　 　 长期股权投资 　 　 长期负债: 　 　 长期债权投资 　 　 长期借款 　 　 长期投资合计 　 　 应付债券 　 　 其中：合并价差 　 　 长期应付款 　 　 固定资产: 　 　 专项应付款 　 　 固定资产原价 　 　 其他长期负债 　 　 减:累计折旧 　 　 长期负债合计 　 　 固定资产净值 　 　 递延税项： 　 　 减：固定资产减值准备 　 　 递延税款贷项 　 　 工程物资 　 　 负债合计 　 　 在建工程 　 　 少数股东权益 　 　 固定资产清理 　 　 所有者权益或股东权益： 　 　 固定资产合计 　 　 实收资本 　 　 无形资产及其他资产 　 　 减：已归还投资 　 　 无形资产 　 　 实收资本净额 　 　 长期待摊费用 　 　 资本公积 　 　 其他长期资产 　 　 盈余公积 　 　 无形资产及其他资产合计 　 　 其中：法定公益金 　 　 递延税项： 　 　 未分配利润 　 　 递延税款借项 　 　 所有者权益合计 　 　 资产总计 　 　 负债及权益合计 　 　 单位负责人：