竣工决算的编制报告.docxVIP

竣工决算的编制报告 竣工决算的编制报告 山西磐天和信工程项目管理有限公司 兼并重组整合项目竣工决算编制报告书 晋和信综[2021]第0018号 关于长治红兴煤业有限公司矿井兼并重组整合项目 竣工决算的编制报告 长治红兴煤业有限公司： 我们接受贵公司委托，对长治红兴煤业有限公司（以下简称“红兴矿”）矿井兼并重组整合项目竣工决算进行了编制。具体编制情况如下： 竣工决算编制是依据2021年财政部发布的《新会计准则》及财建 【2002】394号文件《基本建设财务管理规定》和财建【2021】724号文件《财政部关于解决〈基本建设财务管理规定〉执行中有关问题的通知》进行编制的，竣工决算的资料是由长治红兴煤业有限公司提供相关的会计核算资料,并对其所提供资料的真实性、合法性、准确性及完整性负责。按照企业会计准则的规定，这种责任包括：（1）设计、实施、监督、管理与竣工决算报表、报告的相关的内部控制制度，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和应用恰当的会计政策； （3）作出合理的会计估计。 长治红兴煤业有限公司矿井位于山西省长治县最南端，与高平市接壤，北距长治县城约14KM，行政区划属长治县南宋乡管辖。前身为长治县南宋乡红兴联营煤矿，始建于1985年，1989年建成投产。长治红兴煤业有限公司矿井90万吨/年兼并重组整合项目，是经山西省煤矿企业 兼并重组整合工作领导组办公室以晋煤重组办发【2021】37号文件批准为单独保留矿井，能力由60万吨/年提升为90万吨/年，井田面积 2.1890km2，批准开采３#、15#煤层，服务年限11.6年，其中：3#煤层服务年限5.3年，15#煤层服务年限6.3年。 二、立项及相关部门审批情况 2021年9月14日山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室以晋煤重组办发【2021】37号《关于长治市长治县煤矿企业兼并重组整合方案（部分）的批复》，批复长治红兴煤业有限公司为单独保留矿井，生产能力为90万吨。 2021年3月24日山西省煤炭工业厅以晋煤办基发【2021】228号《关于长治红兴煤业有限公司矿井兼并重组整合项目初步设计的批复》，批准概算投资为21384.08万元（含已完工程15023.23万元），其中：井巷工程5914.03万元；土建工程4378.37万元；设备购臵费3745.36万元；安装工程3127.48万元；其他费用4015.32万元；预备费203.51万元。 截止2021年10月，红兴矿已取得以下有关部门的审批文件。 2021年5月17日山西煤矿安全监察局以晋煤监安二字【2021】227号《关于对长治红兴煤业有限公司矿井兼并重组整合项目安全设施设计（变更）的批复》，批复初步设计安全专篇。 2021年9月29日山西省环境保护厅以晋环函【2021】1050号《关于 影响报告的批复》，批复环评报告。 2021年8月23日山西省煤炭工业局以晋煤规发【2021】1386号《关于长治红兴煤业有限公司机械化采煤升级改造矿井地质报告的批复》，批复地质报告。 2021年6月4日山西省煤炭工业厅以晋煤办基发【2021】460号《关于长治红兴煤业有限公司矿井兼并重组整合项目开工建设的批复》，批复红兴煤矿于2021年6月8日正式开工建设，建设工期为6个月。 5、联合试运转批复 2021年7月14日山西省煤炭工业厅以晋煤办基发【2021】623号《关于长治红兴煤业有限公司矿井兼并重组整合项目联合试运转的批复》，批复红兴矿于2021年7月19日正式进行联合试运转。 三、招投标及合同订立情况 红兴矿兼并重组整合项目的主体设计由山西省煤炭规划设计院进行初步设计，地面建筑工程是由山西容海城市规划设计院有限公司进行设计，工程监理委托山西省煤炭建设监理有限公司长治分公司进行监理。 矿建工程、土建工程、安装工程及设备购臵均采用公开招标形式。 矿建工程中标单位为温州建峰矿山工程有限公司； 土建工程中标单位为安阳开祥建筑有限责任公司； 安装工程中标单位为徐州天华建筑有限责任公司； 设备购臵中标单位为长治市凯波商贸有限公司，全部签订供货合同。 四、工程结算审核情况 红兴煤矿工程经山西海盛工程造价咨询有限公司长治分公司审计的工程计231865350.17元，其中：矿建工52元，土建工50元，安装工15元。 五、资金来源及投资完成情况 截止2021年10月31日,共计筹集资金30000000