公司费用报销管理制度，公司费用报销流程及报销管理规定.docxVIP

公司费用报销管理制度 为了加强公司财务管理，强化费用控制。特制定制度如下： 一、适用范围： 公司全体员工费用报销管理。 各部门负责按照制度执行。 二、费用报销审批权限： 1、公司的费用开支均由各部门审核，再经财务审核实，最终批核权由总管审批。 2、所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。财务不得在未批准下予以支付报销。 3、凡差旅费报销必须和出差登记相符才能报销，出差用的借支应提前上报审核批准。 费用报销流程： 1、当费用发生后，报销人必须在一周内填写有关的报销凭证，并办妥审批手续，再送财务审核，超出一周的费用不予报销，责任自负。2、财务必须认真、负