费用报销程序.docxVIP

类别 编码  行政作业流程 标题  费用报销程序 总负责人 使用部门  人事行政经理 所有部门 组织 经办人  部门经理  人事行政  总经理（总助）  财务部 单元 获得费用审批 费用支出取得票据 管 经办人签字 部门经理签字 理 人事行政审核 动 总经理（副总）审批 作 复核并给予报销 存档 备 注  1、所有费用报销必须获得费用审批，不可私自购买再执行报销程序。 2、所有费用产生都必须由票据， 票据必须经经办人和见证人签字和部门经理 （主管）审批后有效。 3、部门经理（主管）审批后由经办人报人事行政审核，再报总经理（副总审批） 。 4、财务部根据总经理（副总）审批单据给予费用报销，并存档。 5、特殊说明： 、交通费报销：各部门员工市内交通工具原则上因自行解决，特殊情况需坐的士的，需事先报部门主管批准，报呈人事行政复核，总经理（副总）复核。 、商品损耗：商品再运输途中短少以及报废等列支商品损耗科目，但需经财务部审核，总经理（副总）批准方可列支。商品损耗由物流部负责控制。 6、审批权限： 200 元以内（含 200 元）由部门负责人签批。 200 元以上至 500 元（含 500 元）由分管副总及总经理助理签批。 元以上由总经理签批。